池子股2个季度业绩大放送及师姐的分析!

师姐今天简单直接做了整理,把每个公司的20年业绩和21年一季度业绩都放在了一起,2个季度大概做个平均,这样文章看起来也简洁一些。

先说医药,总体评价:非常棒,很多20年业绩很高速成长的,21年一季度继续高速成长。

1、二个季度接连超预期的是这些:

CXO整个赛道几乎都每个季度超预期:药明康德、泰格医药、康龙化成、凯莱英、昭衍新药、美迪西、博腾股份。

生物制药界的细分巨头:长春高新、健帆生物、智飞生物、康泰生物、我武生物、凯普生物(凯普不算巨头,但业绩是真好)。

医美:华熙生物、爱美客。

2、一个季度符合预期、一个季度超预期的是这些:

眼牙骨:大博医疗、爱尔眼科、欧普康视、爱博医疗、通策医疗。(因为这些公司都是去年一季度疫情耽误了的,所以今年一季度增长一点就算超预期,但这几个股公司也是无敌强悍的细分巨头)

器械和体侧方向:迈瑞医疗、乐普医疗、新产业、南微医学、心脉医疗、艾德生物、安图生物、金域医学、正海生物、理邦仪器。

血制品:华兰生物、天坛生物。

3、二个季度的业绩,一个季度符合预期,一个季度低于预期,是这些:

恒瑞医药、万孚生物、鱼跃医疗、益丰药房、大参林、山东药玻(这部分虽然有1个季度低点,但没低多少,也就是略低于预期)。

以上,就是医药池子的整体业绩,上面的哪些赛道强,哪些赛道弱一点,大家都看清楚了吧,师姐都排序好了。大家就按这个顺序来看待医药即可。但是,弱的里面,比如药店,比如恒瑞,也都是非常好的公司,比非池子的那些医药要好的多。师姐有空单独说说恒瑞,它的业绩下滑不是公司不努力,而是创新药的这个行业的难度决定的!恒瑞目前还是能匹配上医药一哥的地位,这个行业难度带给它的就是一个阶段的挑战,大家等师姐近期说恒瑞吧!

其次说消费,直接按赛道来分析更简单:

白酒:

茅台,唉,各种低于预期,但人家是老大哥,不用分析业绩,免检,哈哈哈。茅台能当遗产,别的公司10年、20年以后是否存在还难说呢。

五粮液泸州老窖山西汾酒,仅次于茅台的高端白酒(高端酒这回不是茅五泸了,是茅五泸汾,汾酒在疫情压力之下直接晋级高端白酒了!),业绩接连超预期,这几个酒,师姐是觉得短期之内的股价表现好于茅台。

次高端:今世缘口子窖:业绩一个季度符合预期,一个季度超预期,这2个酒也不错,也有一批忠实的粉丝,可以关注跟踪和运作。

古井贡酒:业绩不行,作删除。

调味品:

5大调味品里(海天中炬千禾醋业天味),由于成本上抬导致几个公司净利润都不及预期,但营收都符合预期。其中海天是龙头,控成本能力较强,没太多影响。中炬高新和千禾味业受影响较大,恒顺醋业是最受伤的。其实没多大事,跟踪一下原材料的价格,如持续涨价,行业也会提价的,不然材料上涨始终压缩公司利润,公司也不干呀。但提价需要个过程,所以要持续跟踪。调味品池子里的日辰股份做了删除,后续观察一下醋业,如业绩再过2个季度也不能稳定,也做删除。

金龙鱼是新放进来的,2个季度的业绩都低于预期,是新股,可再多做跟踪跟踪。

食品:

池子里的食品股就是这几个:涪陵榨菜、绝味食品、洽洽食品、安井食品、三全食品。除了三全以外,都是超预期的,非常稳定。三全因为去年疫情业绩表现太好,今年一季度严重不及预期,但股价也在去年涨飞了,师姐前几天分析过三全,长期来看还是可以的,跟踪接下来的二三四季度,业绩有回升就可以继续长期拿下去,业绩如在今年年底也回升不了,就可以从长线角度做换股处理。三全不从池子里删除,公司还是速冻的龙头,地位没变就不删。对了,新增安琪酵母(哈哈哈哈)。

日用文娱:

中顺洁柔、晨光文具、公牛集团:集体超预期,这种日常用品的细分龙头们的业绩表现实在是太稳定了。

中公教育:有周期,毕竟涉及到考试和教育,年底和年初业绩有所下降,国考旺季是业绩爆发期。大家可以按周期来做,不过它的股价貌似跟大白马们齐涨,齐跌,哈哈。怎么操作,就看自己的研究能力了!

化妆品:珀莱雅业绩很稳定符合预期,丸美业绩和股价一样都在底部,可持续做跟踪。有人问师姐,丸美咋又跌停了,虽然日K是跌的,但股价维持底部区间震荡呀,这个是能看出来的吧。

家电:美的格力业绩都还行,符合预期,格力一季度在去年基数太差的基础上超预期,小熊不及预期。家电赛道有点不行了,等二季度如果业绩还是不亮眼,师姐就把整个家电给删除。

最后是金融科技池子:

中国平安:符合预期;平安银行、招商银行:接连超预期!!!喜欢金融股的要重视这2个银行股哦。虽然成长速度不如消费医药,但人家也足够强悍了,业绩也很棒,股价胜在稳健。

立讯歌尔:立讯符合预期,歌尔超预期。

云南白药:低于预期,哈哈,师姐节前分析过它,可以当做基金公司来看待。

下面是最新池子股:

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