总龙头关一天就复牌,统计局出来“辟谣”了!

大盘走出三连阳,为了发红包主力真拼,连金融股都出来护盘,券商板块久违发力了!但个股涨少跌多,涨停数不到60家,跌停却有40多家;属于赚的赚死,亏的亏死,买对赛道天天大肉,踩错节奏就万劫不复。

虽然指数不错,但盘面较为沉闷,让人昏昏欲睡。很多人看着账户,骂骂咧咧的说一句:这TMD是怎么红盘的。以前是国家队拉指数,现在靠外资在拉指数了,今天北向资金净流入51亿,四月份爆买500多亿,对大A绝对真爱了。

今天让大家意外的,是券商股逆袭大涨。昨晚媒体大肆报道,国家队一季度大规模减持证券股,不少人担心完蛋了,但资金反其道而行,这是要抄国家队的底吗?果然在大A玩儿,有时候还得逆人性去思考。

券商是韭菜的最爱,被称为牛市“旗手”。很多人问刀锋怎么看券商,为什么总是不涨?大家也发现,券商板块就东方财富走的可以,其它都跌得不像样了!

如此惨淡原因无非就这么几个:

第一,全面牛市难再有,成交量很难放大,对券商经纪业务冲击较大;另外A股在机构化,机构操作都是配置型的,券商收不到多少佣金。

第二,券商是竞争非常激烈的行业,产业格局不太好,内卷很厉害;虽然各大券商也在转型,但谈何容易。

第三,被机构抛弃了,不仅国家队频频甩卖,公募持有券商占比为0.11%,处在超低配的状态。

按照往年的经验,券商每年都会涨一波,比如2020年6月至7月大涨一波,2019年1月至2月大涨了一波,但今年一直跌跌不休,让很多人都怀疑人生了!今天这根阳线后,券商是不是否极泰来呢?

刀锋认为,由于板块位置很低,券商有修复的需求,但反弹空间比较有限。若期待券商股“重启升势”,只能依靠T+0新政,或“全民买基”变“全民炒股”!另外管理层提的打造航母级券商,鼓励合并...也该有点实质性动作了。在这之前,最好不要用重仓去压,可能还要慢慢长夜的煎熬!

明天是节前最后一个交易日,也代表年报季报披露完成,虽然可能还有业绩雷,但基本爆得差不多了!有人问该不该持股,甚至重仓过节?这看你个人的选择。特朗普下去后,假期出幺蛾子明显少了,应该没什么担心的。

再说,大A最近稳的一逼,虽然3500点上方有压力,但3400点下方也有支撑,再坏也坏不到哪里去。现在很多人归心似箭,对市场心不在焉了,但外资天天在买,估计还有肉吃,安心过节吧!

……

今天统计局一个公告,辟谣人口负增长的言论,让辅助生殖、二胎概念熄火了,A股市场黑天鹅太多,总是防不胜防。

前几天大家被负增长的消息吓坏,到处议论如何放开生育,年轻人为什么不生?但现在看,结果并没有想象中严重。不过虽然人口继续保持增长,但多少没有说,5%也是增长,1%也是增长,还得看具体数据公布才能下结论!

刀锋的看法是,肯定是不太乐观的,这就好比家长问子女考试成绩,他不说具体的,只说没有比上次更差,其实你就懂了。

我们现在最大问题不是人口总量不够,而是老年人多年轻人少,男人多女人少;这个结构性矛盾比“不生”更加严峻,所以,必然会有针对性政策出台!

数据显示,2019我国65岁以上老人达到1.76亿人,预计到本世纪中叶,65岁以上人口将达到3.66亿人,接近总人口的三分之一。未富先老怎么办?人口具有巨大的惯性,趋势是不可逆的,接下来二胎、辅助生殖板块会降温,但医药,养老,机器人这些会越来越成为大赛道。

热景生物一天就完成核查复牌了,这待遇果然不一样,可以说大超预期了。刀锋认为,这么快复牌说明两个问题:一是监管层对科创的呵护,科创可以玩;二说明公司真赚钱底气十足,都懒得多准备两天,直接就出来了。

以目前业绩看,热景生物PE只有5倍多,有机会复制英科医疗10倍之旅。但短期毕竟涨高了,风险大于机会,明天出来很难被核按钮,但也不宜去追了

今天市场有一条暗线,就是一季报的炒作。汽车芯片的士兰微,业绩之王中远海控,锂矿的天齐锂业,医美的华东医药,服装的C华利,科创的诺禾致源等,都受到资金的热捧!这还得感谢热景生物,一季报业绩的爆表,股价直接翻5倍,而它的停牌,反而让所有业绩股蠢蠢欲动了。

另外,高瓴概念股集体大涨,伊利股份暴涨7%(高瓴成为第八大流通股东),格力电器开盘大涨4.5%,公牛集团直接涨停(高瓴持股12%为第一大流通股东),宁德时代大涨3.5%!不得不服,高瓴在大A呼风唤雨的能量。

今天华尔街传来一个噩耗,传奇价值投资基金经理查尔斯·德瓦尔克斯跳楼自杀,享年56岁,留下了妻子和两个孩子。

查尔斯是顶级价值投资大佬,对财务指标筛选非常严格,这些年全球货币严重超发,大量货币流入资本市场,导致全球资本市场泡沫巨大,价值普遍虚高。

因为找不到绝对便宜的优质股,他账户长期保留40%的资金,连续跑输指数10年!这种情况下,投资者纷纷大批撤回现金,他管理基金规模,从最鼎盛时期200亿美元,下降到20亿美元。期间美股涨了4倍,他的基金缩水90%!

刀锋想说,价值投资看上去很简单,但做起来,比想象的难太多。因为越跌越买,输掉的是时间;基金经理还有另一方面压力,要面对客户的种种质疑,长期的话容易导致情绪失控!

在这方面,巴菲特比较精明,虽然他手里也拿着大把现金,甚至一度也踏空。但看到美联储疯狂放水,老爷子没有墨守成规,还是选择买入股票,在苹果赚的盆满钵满!所以,在投资市场上,唯一的不变就是变化本身,适者生存吧。

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