张坤却“挥别”爱股,冯柳、景林、礼仁最新持仓动向来了!

一季报披露快要接近尾声,越来越多公私募大佬的最新持仓浮出水面。最新信息显示,顶流基金经理谢治宇管理的基金新进半导体IDM企业士兰微,该股一季度业绩炸裂,今早强势涨停封板。

“公募一哥”张坤则退出了钟爱股上海机场,但私募巨头景林资产逆市加仓该股。张坤、朱少醒等明星基金经理一起扎堆榨菜“茅”涪陵榨菜;高瓴旗下礼仁则新进伊利股份,乳业龙头业绩强劲,今天上午也大涨;还有私募大佬冯柳杀入医美赛道,新进华熙生物,他对多只医药股青睐有加。

谢治宇大举加仓士兰微 今天早盘涨停

士兰微4月28日盘后公布的一季报显示,顶流基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜两只基金新进该股前十大流通股东名单,分别持有1698.16万股、1354.73万股,一季度末合计持股市值达7.39亿元。

基金君发现,其实此前这两只基金的年报也显示,其买了士兰微,去年四季度末兴全合润持有942.84万股,兴全合宜持有97.53万股,它们在今年一季度大举加仓了。

同时新进士兰微的,还有明星基金经理杨锐文管理的景顺长城成长龙头一年持有、乔迁管理的兴全商业模式优选,另外银河创新成长基金也加仓了,可见公募基金经理对其的看好。

士兰微主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED(发光二极管)产品等三大类,公司已经从一家纯芯片设计公司发展成为目前国内为数不多的以IDM模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合型半导体产品公司。

公司的一季报显示,士兰微在第一季度实现营业收入14.75亿元,同比增长113.47%;归属于上市公司股东的净利润1.74亿元,同比增长7726.86%。关于业绩增长非常强劲的原因,士兰微表示,主要系本期产能增加,销售规模扩大所致。

此前公布的2020年年报也显示,士兰微在2020年实现营业收入42.8亿元,同比增长37.6%,实现归母净利润6759.7万元,同比增长365.2%。

方正证券认为,士兰微是民营半导体IDM企业典范,受益于电子市场需求增长以及公司在新产品和战略级大客户合作方面取得的成就,公司业绩收入取得巨大突破。特别是公司在集成电路、IPM模块方面出货量的持续增加,让公司营业收入较同期有大幅度提升。此外,公司的电控类MCU产品和语音识别芯片和应用方案分别在各自领域得到了广泛应用,预计未来几年公司营业收入将会继续快速成长。

受业绩提振,今天早盘士兰微强势拉涨停。该股今年波动也很大,一度跌至20.75元,但最近震荡上涨,截至今天午间收盘报34.01元,涨9.99%,总市值达到446亿元。

张坤退出“长情股”上海机场 私募巨头景林逆市买进

上海机场4月28日晚间也公布了一季报,公司业绩由盈转亏,报告期实现营收8.66亿元,同比下降47.05%;归母净利润亏损4.36亿元,上年同期盈利8058万元。深受疫情影响,上海机场已经连续四个季度亏损。同时,公司还预计,今年上半年业绩将继续亏损,公司仍面临较大经营压力,具体影响还需视疫情进展而定。

在这种情况下,“公募一哥”张坤也熬不住了,他管理的易方达中小盘基金早在2018年中报就进入上海机场前十大流通股东名单、并且一直长情持有,但是到了2021年一季度末却悄然退出了,此前年报他还持有2180万股,期末持股市值高达16.49亿元。

但是基金君却发现,千亿私募巨头景林资产却逆市杀入上海机场,一季度末景林优选私募基金新晋该股第6大流通股东,持有996.61万股,占流通股的0.91%,期末持股市值为5.77亿元。

今年上海机场股价也是遭遇重挫,1月底2月初几个跌停,最近几个月连续下跌,截至最新,年初以来上海机场股价已经暴跌超过30%。

张坤、朱少醒等明星基金经理扎堆涪陵榨菜

在减持上海机场的同时,张坤在今年一季度新进了佐餐开胃菜龙头、榨菜“茅”涪陵榨菜,英雄所见略同的还有朱少醒。

涪陵榨菜4月28日晚间披露的一季报显示,张坤管理的易方达中小盘新晋该股第6大流通股东,持有750.01万股,占流通股的0.96%,期末持股市值为3.15亿元。

同时新进该股的还有投资老将朱少醒管理的富国天惠精选成长,买进900.31万股,占流通股的1.16%,期末持股市值为3.78亿元,位列第4大流通股东。

另外,明星基金经理袁芳管理的工银瑞信文体产业、杨锐文管理的景顺长城成长龙头一年持有期,两只基金也新进了涪陵榨菜。

到底是什么魅力引来明星基金经理扎堆榨菜“茅”?

我们来看看业绩,涪陵榨菜昨晚发布了2020年年度报告和2021年第一季报,2020年公司实现营收22.73亿元,同比增长14.23%;归母净利润7.77亿元,同比增长28.42%;基本每股收益0.98元。

同时,2021年一季报显示,涪陵榨菜业绩大幅增长,营业收入为7.09亿元,较上年同期增长46.86%;归母净利润为2.03亿元,同比增长22.73%;基本每股收益为0.26元。

涪陵榨菜表示,2021年是公司百亿乌江战略元年。公司将立足榨菜,形成品牌、市场、技术、资本、人才及管理优势,在佐餐开味菜行业,采用外生扩张并购和内生创新发展去做大。聚焦榨菜,通过品牌和品类升级,做精榨菜、做热乌江品牌;稳步拓展亲缘品类,丰富产品矩阵;跨入川调酱类领域去探索发展,做大佐餐开味菜;利用智能化改造传统产业,跨界休闲果蔬产业,把公司做大做强。

从股价表现来看,涪陵榨菜2020年涨了60%左右,但是今年却表现不太好,2月中旬冲高至54.20元以后,接连下跌,近期有所反弹至40元附近。

高瓴旗下礼仁新进伊利股份 乳业龙头业绩强劲

高瓴资本旗下二级市场平台、百亿私募礼仁投资也有最新动作,新进了乳业龙头伊利股份。4月28日晚间披露的一季报显示,礼仁投资旗下卓越长青私募证券投资基金持有伊利股份4484.37万股,占流通股的0.76%,期末持股市值为17.95亿元,位列第8大流通股东。同时新进伊利股份的还有东方红睿玺三年定开基金。

从业绩表现看,伊利股份2020年年报显示,实现营业收入965.24亿元,同比增长7.24%;归属于上市公司股东的净利润为70.78亿元,同比增长2.08%。

2021年一季报也显示,伊利股份在第一季度营业收入272.59亿元,同比增长32.68%;归母净利润28.31亿元,同比增长147.69%;基本每股收益0.47元,同比增长147.37%。

民生证券表示,2020年,伊利加快推进海外市场及生产基地建设进度,进一步夯实了全球供、产、销的统筹规划和运营协同及风险应急能力,充分发挥了“全球供应链网络”高效协同优势;截至2020年末,公司综合产能为1312万吨/年。产品研发方面,2020年推出“安慕希”芝士波波球常温酸奶、“金典”低温牛奶、“畅轻”纤酪乳低温酸奶、“QQ星”儿童成长配方奶粉、“伊利”欣活纾糖膳底配方成人营养品、“伊利”可以吸的儿童奶酪、“妙芝”口袋芝士成人奶酪棒、“伊然”乳矿气泡水、“伊然”乳矿奶茶及“植选”高蛋白无糖豆乳等系列新品,深受消费者喜爱,带动了公司业务健康发展。

伊利股份这样的一季报号称“史上最强”,伊利股份跻身“全球乳业五强”,今天早盘受到业绩提振,伊利股份也大涨了6.85%,报收41.94元,最新市值达到2551亿元。

同时,最新披露的一季报还显示,礼仁投资还新进了安图生物、华大基因等股票,持有阳光电源、上海机电,减持了长城汽车。

冯柳也杀入医美赛道 对多只医药股青睐有加

高毅资产董事总经理冯柳也杀入了医美赛道,华熙生物4月28日晚间披露的一季报显示,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新晋该股第9大流通股东,持有100万股,期末持股市值为1.54亿元。

同时前不久举牌上市公司的艾方资产,旗下艾方全天候2号E期私募基金业新进华熙生物110万股,位列第6大流通股东;但此前持有该股多个季度的银华富裕主题基金却退出了。

华熙生物号称A股医美三巨头之一,另外两家是爱美客、昊海生物。华熙生物以透明质酸微生物发酵生产技术为核心的高新技术企业,一季报显示,华熙生物营业收入为7.77亿元,同比增长111.12%;实现归属于上市公司股东净利润1.52亿元,同比增长41.05%。

中信证券表示,华熙生物一季度业绩大增,主要因功能性护肤品收入快速增长及去年受疫情影响原料业务和医疗终端产品同期基数较低。一季度功能性护肤收入同比约+240%,其中润百颜同比约+200%、夸迪同比+600%、米蓓尔同比+140%。

同时,中信证券认为,强产品力、高美誉度、消费者自传播、营销与时俱进、高效私域运营等推动功能性护肤品倍数级增长,医美针剂类恢复高增长,原料业务平稳正增长。Q2,华熙生物的玻尿酸饮用水“水肌泉”有望放量、玻尿酸食品将陆续上市,开拓新的快消大品类,料将打开长期成长空间。

从股价表现看,华熙生物今年震荡比较剧烈,2月出现阶段高点229.45元/股,随后一路下跌至3月的阶段低点133.11元/股,但最近该股反弹也比较迅猛。

冯柳历来对医药股青睐有加,目前披露的一季报数据显示,他增持了人福医药,现持有7700万股;增持了中药的广誉远,持有2350万股;还增持了中医方面的康缘药业,同样也持有2350万股。同时,冯柳继续持有医药流通企业柳药股份1700万股,持有国内橡胶膏剂药业的羚锐制药2700万股,新进南微医学100万股,持有医药耗材的大博医疗500万股。

来源:中国基金报

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