北上资金上周加仓超200亿,白酒股再度受宠

北上资金继续大幅加仓A股。上周深股通净买入142.33亿元,沪股通净买入67.92亿元,北上资金合计净买入210.24亿元,净买入额连续两周破200亿元。

截至上周五,北上资金4月累计净买入已突破400亿元,年内买入额仅次于2月的412.24亿元。如果本周内北上资金延续上周的买入态势,则4月净买额有望再创阶段新高。

从年内数据来看,2021年北上资金累计净买入达到1403亿元,与2020年全年2089亿元的净买入相比,外资前4个月的买入力度明显强于去年。

北上资金加仓

白酒、光伏龙头

据统计,上周北上资金持股量环比增加的有15个行业,有色金属行业环比增幅最大,北上资金最新持有该行业40.11亿股,相比上周末增长4.89%。环比增幅居前的还有建筑材料、轻工制造、钢铁、纺织服装等行业。

13个申万行业遭北上资金减仓,公用事业行业减仓最为明显,减仓幅度为3.37%,其他减仓较多的行业还包括商业贸易、通信、建筑装饰等。

上周共有31只个股上榜成交活跃榜榜单。所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电气设备、食品饮料等行业最为集中,均有4只个股上榜。

成交金额最高的是贵州茅台,上周累计成交89.98亿元;其次是恒瑞医药,累计成交金额70.81亿元;成交金额较高的还有立讯精密宁德时代等。

以净买卖金额统计,上榜个股中共有23只股为净买入,净买入金额最多的是平安银行,为20.67亿元;其次是贵州茅台阳光电源,净买入金额分别为14.61亿元、13.78亿元。

净卖出个股中,净卖出金额最多的是中国平安,上周净卖出额为23.6亿元。

北上资金上周重新买进白酒股,贵州茅台五粮液山西汾酒泸州老窖等龙头白酒股获得重点买入。

隆基股份阳光电源等光伏龙头股上周也是北上资金重点加仓股;医药生物行业迎来业绩兑现高峰期,药明康德恒瑞医药迈瑞医疗爱尔眼科等医药板块的细分龙头也获得北上资金青睐。

40股加仓幅度超50%

上周北上资金加仓股共678只,以持股数量增长幅度来看,加仓幅度超50%的股票有40只,超100%的股票有13只。

中海达的加仓力度最大,最新持股数为573.9万股,与前一周相比,持股数量增加483.88万股,增幅537.55%;紧随其后是星星科技,加仓幅度为234.84%;其他加仓幅度靠前的还有久之洋伊力特创意信息浙江世宝振东制等。

从市场表现来看,上周北上资金加仓居前的20股中有12股上涨。奥美医疗上周股价上涨9.91%,排名第一;涨幅较大的还有振东制药金能科技四川九洲等。

上周减仓幅度超50%的有26股,浩云科技绿色动力瑞达期货四方精创等股的减仓力度靠前。

北上资金连续4周买入106股,其中17股被北上资金连续7周加仓。

从持股比例变动情况来看,森马服饰获加仓幅度最大,较7周前增持股数占流通股的比例为4.27%;其他连续加仓的还有东方雨虹华致酒行豪迈科技浙江鼎力三花智控等。

苹果产业链的歌尔股份获得北向底部大举加仓

机构观点:

中信证券:结构博弈加剧,整体波澜不惊

4月宏观流动性和一季报超预期,但投资者对未来内外部流动性担忧被证伪前,增量资金依旧会呈现观望状态,预计一季报后市场结构性博弈会加剧,但基本面支撑下平静期的市场波澜不惊,整体缓慢修复趋势不变。首先,4月内外部宏观流动性预期紧但实际松,叠加史上最佳的一季报集中披露,短期市场有足够韧性。其次,海外流动性收紧在未来两个月仍可能强化,输入型通胀担忧被证伪前,投资者对国内流动性预期也受到压制,增量资金依旧呈现观望状态。再次,5月进入一季报后的业绩空窗期,机构重仓股在持续反弹后压力增加,机构投研资源扩散推动“盘轻无基”个股持续重估,承接从机构重仓股中流出的资金。最后,不断改善的基本面形成市场的支撑力,博弈加剧不改整体缓慢修复趋势,投资者所等待的超预期变化因素出现前,平静期的市场仍然波澜不惊!

配置上,建议积极调仓,坚持增配4条新主线。首先是本轮市场调整后,性价比较高的成长主线,如消费电子、半导体设备、信息安全、军工等;考虑到国内疫苗接种率的提升,继续推荐去年因疫情受损的行业,如旅游酒店、航空等;受益于海外需求复苏的品种,包括出口链中的汽车零部件、家电、家居、机械、建材等;持续关注业绩密集披露期,年报和一季报有望延续高景气的品种,目前来看,一季报业绩弹性最大的仍为工业板块,并且预计未来1~2个季度仍将延续,重点关注有色、钢铁和化工。

来源:北向资金在买啥

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