证监会放大招,全球缺芯潮继续发酵,美股又玩逼空了!

小长假一晃就过去了,假期余额已经不足,明天赌场重新开门接客。这几天爱股君走南闯北,又花费不少money,不知道股市能不能给赚回来呢。

假期消息面波澜不惊,外围美股、港股周五休市,但今晚美股开张了,还在继续逼空。而北向资金4月7日恢复交易,明天大A依然关门作战,内资不要怂!

今年没有川普的推特骚扰,炒股的人都轻松不少,也不用担惊受怕;大家终于可以安安静静看会书,做健身,搞搞研究,这也算一种幸福吧。

媒体又在鼓吹美股泡沫超历史峰值,巴菲特指标(美股总市值/美国GDP)已经达到190%,高于2000年初互联网泡沫峰值,甚至超过1929年“大萧条”前夕的峰值。

美股正在演绎史上最强牛市,泡沫史上最大,但人家就是不跌。反倒是大A想得太多,所以总涨不起来。人生三大错觉:房价要跌、A股见底、美股见顶!

1、深交所主板与中小板合并正式实施

明天深交所主板与中小板合并正式实施,运行16年多的中小板真正成为了历史!以最新收盘计算,目前深主板459家上市公司,合计总市值为9.99万亿,中小板市值达到13.57万亿。券商指出,此次合并对投资者影响有限,对资本市场建设具有重要的历史意义,这为后续实行股票发行注册制做提前准备。

点评:明天起,深交所主板与中小板正式合并,韭菜又见证历史了。但对交易没啥实际影响,就像你左边口袋的钱拿到了右口袋,结果是一样的!

不过,合并后板块精简了,大A将成“2+2”板块结构,即上交所:主板+科创板,深交所:主板+创业板!这为全面注册制+T+0的推出扫清了障碍,整体上算利好股市。

但要推出注册制,制度假设只是一方面,慢牛氛围才是最重要的。而大A目前的点位,不算高也不算低,如果外围有大的幺蛾子(比如美股崩了);推出来就尴尬了,所以今年主板不一定会实行,没有想象中那么快。

A股最大的毛病,就是各种“板”太多,交易制度也标准不一,虽然初衷为保护韭菜,但反而助长了各种套利。在制度层面确实要多些改进,少割些韭菜,多一点慢牛才是王道。

2、全球缺芯潮继续发酵!美国最大芯片代工厂发出警告

面对持续蔓延的全球缺芯潮,市场可能过于乐观了。美国最大芯片代工企业格芯CEO周五警告,缺芯潮会持续到2022年或更晚,早前市场预计缺芯问题今年下半年解决!此外,日本斯巴鲁表示,由于芯片短缺,将于4月10日至27日暂时关停在群马县Yajima工厂,以调整生产计划。三星表示,由于芯片短缺,可能将下一款Galaxy Note智能手机发布推迟到2022年。

点评:假期大A发酵的一个话题,依然还是缺芯,之前是国内话题,现在上升到世界科技强国的重大话题!日本、美国和中国和韩国,都在警告芯片短缺的严重性,连日本一场火灾,也给紧张的芯片供应雪上加霜。

当然,A股缺芯话题并不新鲜,之前科技股比较“渣”,是缺乏真正的催化剂;随着台积电中芯国际相继宣布涨价,国内半导体、芯片等才全面爆发。周五资金介入迹象明显,这个板块容纳资金体量足够,上涨或有一定持续性!

目前看,科技板块先锋是康强电子,中晶科技,中军是士兰微,这三支票是人气龙头。还有几只趋势龙头,比如韦尔股份、卓胜微、闻泰科技、京东方A等,细分领域上,关注光刻胶的芯碁微装,第三代半导体立昂微、新洁能等。

3、中信证券获第一大股东增持 耗资高达27亿港元

中信证券公告,第一大股东中信股份自3月22日至4月1日持续在二级市场增持H股股份,合计增持股份数量达到1.56亿股,占公司已发行股份的1.21%。统计显示,以均价17.31港元来计算,中信股份这笔增持耗资约27亿港元。

点评:券商龙头中信证券, 在港股增持27亿港元,这个操作牵动市场的神经。毕竟,这货平时除了配股,就是减持,增持挺难得一见的。不过港股买的,所以这一波大涨20%,但A股中信证券一点联动性都没有,实在有点渣!

A股三大渣男板块,科技,军工,券商!目前其它俩有了起色,科技股快要“从良”了,唯有券商半死不活的,让很多人非常郁闷。在券商低迷之际,中信证券此番巨额增持,能不能带动板块上攻?可以重点关注中信证券、国联证券、中信证券的表现。

说起来,券商业绩非常亮眼,市场也没那么不堪,但作为牛市风向标,为什么股价就是不涨?原因可能是机构叛变了,大家看港股的中信证券、中金公司、中芯国际,比A股走势强多了。现在机构买券商和科技,都是直接去南下扫货,根本不在A股买。本质上,大A券商+科技股还是贵了。

4、隆基股份正式入局氢能:创始人李振国亲自带队

工商注册系统显示,西安隆基氢能科技有限公司于2021年3月31日注册成功,股东为西安隆基绿能创投管理有限公司和上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业(有限合伙),隆基创始人李振国亲自担任董事长、总经理!这标志着,4000亿光伏龙头正式入局氢能。

点评:碳中和炒了一圈,大家觉得新热点要断层,3400亿光伏巨头隆基股份放大招,正式入局氢能,这是风又要来了吗?作为世界上最干净的能源,氢具有燃烧热值高特点,是汽油的3倍,“光伏+氢能”被普遍看好。

毕竟,随着光伏装机量不断攀升,储能环节成为棘手的难题,太阳能制氢如果广泛应用,这个问题就能迎刃而解。据初步计算,在光照好的地方,光伏制氢电力成本约1毛5分钱,这个是极具优势的,还没有任何的污染!

去年发布的中国氢能产业报告,到2050年,氢能产业产值将超过10万亿,前景可谓广阔。这次隆基股份入局氢能,这只春节后回调35%的龙头股,会因此而重振吗?其它氢能概念股关注布局的宝丰能源、上海电气、长城汽车等,

硬核氢能亿华通、潍柴动力、美锦能源、雄韬股份等

5、清明档总票房超7亿创新高 出行旅游火爆

截至目前,今年清明档总票房已经突破7.5亿,创造史上最高清明档票房记录,其中,《我的姐姐》以3.4亿元勇夺冠军。整个假期,全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量5143.4万人次,环比增长14.23%;“补偿式出游”需求强劲,带动旅游市场出现井喷势头。

点评:清明虽然只有三天假期,但“堵出了春节的味道”,无论是高速还是旅游景点,很多地方都人满为患,不少热门航线与酒店的预订火爆,简直是酸爽。网上说这叫“补偿式出游”,这两年疫情大家憋坏了,逮着机会就出去浪了。

对A股而言,景点、酒店、高速、航空、旅游等后疫情行业,今年必然迎来反转,但节奏可能会不同!不受国外疫情拖累的板块,如景点(天目湖、长白山)、酒店(华天酒店、首旅酒店)、高速(招商公路、海南高速)等,股价修复会更一些。而航空(南方航空、中国国航)和旅游(腾邦国际、众信旅游),因为有国际航空和出境游的业务,还要看国外疫情的脸色。

《我的姐姐》票房爆炸,这片子不剧透,强烈推荐各位看看,目前票房破4亿,算是小黑马!横店影视作为《我的姐姐》第三出品方,意念盘快要涨停了。此外,横店影视、金逸影视、中国电影(联合出品方)可以关注,还有就是院线股万达电影

6、钢坯最高报价已突破5000元/吨大关 再创历史新高

唐山钢坯价格持续大涨,4月2日一天上涨140元/吨,最高报价已突破5000元/吨大关,再创历史新高,出现坯价和钢价倒挂的怪象。由于市场需求旺盛,而资源又非常紧张,已有多家板带加工企业被迫停产。

点评:这个周末简直就是钢铁空头噩梦,各地现货涨价的消息漫天飞舞,钢坯突破5000元/吨大关,这涨幅挺吓人的。而螺纹钢期货价格,也回到10年历史高点的附近!

钢铁的持续上涨,一国内去产能,二全球经济复苏,三拜登的基建计划刺激。而大宗商品被外资掌控定价权,对我们也很不利,现在无论螺纹钢,铜、还是原油的涨价,对产业链都带来巨大压力,极大影响中国制造业的竞争力。

当然,对钢铁、有色、化工、水泥玻璃等顺周期板块,这个消息又带来了利好。这波顺周期回调不少,关注钢铁的新钢股份、南钢股份、鞍钢股份等,有色的江西铜业、洛阳钼业、铜陵有色等,玻璃的福耀玻璃、旗滨集团等。

7、IPO批文提速了京东数科却终止上市

周五证监会核发5家IPO批文,加上本周二4家科创板,周三4家创业板,合计13家公司获得批文,较上周提速了1家。不过,科创板上市委公告,终止京东数科的科创板上市申请,撤回发行上市申请或者保荐人撤销保荐。

点评:证监会单周核发13家IPO,创下今年的新高,这显然针对次新股来的。最牛次新股比较疯狂,各种妖股乱窜了,炒作已经压过碳中和

这次IPO的速度,算是一次小降温,但市场会买账吗?毕竟,块头京东数科撤回了IPO,这公司本来要上市募资200亿,抽血力度不小。但上市无望对市场是利好,重点利好次新股!

当然,顺控发展14连板后,董事长女儿买了400股,被发关注函(有人说她是故意买这400股引起监管注意的),可能对高位次新股带来打击,看下周多空怎么博弈吧。

8、微软获得1400亿元AR设备订单 为美军打造高科技头盔

近日美陆军宣布,授予微软公司一份高达219亿美元的订单,该公司将为军方提供至少12万套头戴式的AR设备。该“头盔”无需纸质地图即可规划作战任务,夜视、透视性能大幅提升,有美军高管表示,这一改变对美国陆军来说是革命性的。

点评:微软变身军火商,为美陆军提供最先进的AR头盔,这笔合同219亿美元。按美国思路,跟军方合作的美企,我们是不是也可以制裁呢?美军已经开始玩AR了,AR技术+全息投影+小型无人机,把超级特种兵往上拔高了。

以微软的行业地位,一旦AR(增强现实)在军工领域可大面积量产,在民用生活领域也是绰绰有余,必然带动AR设备的普及,这个就比较恐怖了。

A股相关的概念股:韦尔股份、联创电子、苏大维格、水晶光电、歌尔股份等,立讯精密也有布局,利亚德、晶方科技弹性会更大一些。

9、证监会拟对5起案件线索举报人给予奖励

近日,证监会拟对提供江苏四环生物、陆克平等人违法违规、大连天宝绿色食品股份有限公司信息披露违法违规、吉药控股集团股份有限公司信息披露违法、德化恒忆陶瓷艺术股份有限公司信息披露违法、吉林森东电力设备股份有限公司信息披露违法违规等5起案件线索举报人给予奖励。

点评:A股市场重大利好,证监会对5起造假给予奖励,通过奖励发挥群众的力量,只会让造假者无处藏身;A股的垃圾公司,问题公司要颤抖了。

不过,这次并没有披露奖励金额,估计最多几万,十几万的,象征意义更大。对比美证监会去年奖励一举报人5000万美元,咱们差距还是很大,建议A股也加大力度,中国股市才会更有希望!

当然,因为国情不一样,很多东西只能慢慢来。以大A上市公司的质量,真要严厉打假的话,得排队退市了。除了举报奖励,还有做空机制等,只有一系列的配套制度,才能让垃圾公司无处遁形。

假期侃市:

节前的连续阳线,给了市场不少信心,假期没有没有利空消息,明天开盘可能继续上涨。但大盘已经快到前高阻力位,位于3500-3580附近,多空可能有一定缠斗,因为有比较多套牢盘!

所以,虽然都期待来一波强势行情,但节后大涨并不存在,现在每走一步都压力重重。即便外围走的火热,以大A的尿性,还会重复进二退一的节奏,俗称慢牛。

爱股君认为,4月乐观估计看到3600点,目前还有4%的涨幅,说多不多说少不少。但全面普涨不太现实,依然是轮动为主,大涨个股尽量回避!目前最好的策略就是持股,切忌不可追涨杀跌。

操作上,重点关注几个方向,超跌的人气板块券商、军工;后疫情受益板块旅游、机场、航空等,高景气度的光伏、面板,资金涌入的科技半导体、部分抱团股等,以及趋势医药股!

美股开盘表现不错,纳斯达克涨超1%,特斯拉大涨6%,苹果亚马逊微软这些巨头都是涨的,但中概股纷纷跳水,不会谁又在做空吧。

明天大A就一个字,涨!但只局限于开盘,盘中怎么走看造化,爱股君明早去赶飞机,上午开盘时间在飞机上度过,希望多给一点惊喜。

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