论跟随主线的重要性zsbdzsbd

市场永远是老,师,市场永远是对的。

还记得两个月以前,还在喊抱团仍在的时候,当时就说过了,什么时候抱团结束,那就是出现流动性的问题,杀估值,而且会出现很强的负反馈。

现在就是这种情况,从老米那边传来的美债收益率的大幅提升,带来流动性泛滥的预期拐点。

在老米的债券要借旧还新的时间窗口上,如果美债收益率过低,美债是很难再顺利发出去的,所以短期内美债收益率的趋势肯定不是再向下走的,这个趋势短期内已经不会逆转了。

所以前面一段时间,说了很多次,在流动性拐点出现的情况下,前期依靠通胀而大涨的有色等大宗商品的板块是必须要回避的,依靠通胀以及老米寒潮而涨价的化工板块也是要回避的。

很多大宗商品和化工品都是国际定价的,所以受到了国际流动性的冲击。

而国内则比老米那边更早一些的切换了货币政策的方向,所以对于国内高估值的大白马,则更早的出现了回调,基金赎回——减仓——净值下滑——继续赎回的负反馈仍在,而且还没有到极致,所以杀白马的这个迹象仍然没有得到缓解。

如果理解了国内外流动性拐点的问题,那么就会更好的理解最近的市场,为什么指数持续杀跌,为什么主线从前期的有色化工切换到了现在的碳中和等。

下图是近期两市的交易额,下跌放量,上涨反弹缩量,都是绿肥红瘦的,这是妥妥的熊市特点,这个和牛市的红肥绿瘦的是完全相反的。

那么问题来了,什么时候能够止跌?

从基本面的角度就不说了,需要等到流动性缓解,以及指数大白马们跌到一定的合理估值。

如果光从技术面的角度来看,需要等指数不再是放量下跌、缩量反弹,而是回到缩量整理的阶段,或许才能够实现真正的止跌。

这个过程,或许会比较漫长。

虽然指数杀跌成这样,但是只要拥抱主线,踩中市场节奏,赚钱效应还是非常好的。

在上证指数跌-2.05%,创业板指数跌-4.87%的情况下,居然还有44个板,17个连板。

所以很多游资朋友都说,熊市回来了,赚钱效应却更好了,以前学会的打板策略又很有效了。

但是,无论你的交易策略是什么,低吸也好,半路也罢,抑或打板封板,你都必须是在主线上。

这就是跟随主线的重要性。

题材方面。

碳中和依旧是主线,分支很多。

碳捕捉,中材节能;

碳监测,雪迪龙,先河环保;

碳资产,开尔新材;

钢铁,中钢国际、新钢股份、鞍钢股份等;

稀土,章源钨业、中科三环、包钢股份;

稀土板块,今天终于磁材站出来了,中科三环上板,金力永磁、大地熊、正海磁材等都大涨,这也算是大板块内的高低切换和轮动,磁材近期机构正在加仓配置,后续走势继续看好。

关于碳监测,雪迪龙走了3板,先河环保继续走趋势,分时仍然非常强势。

这个碳中和分支里面,今天发现一个具有补涨潜质的板块中军——聚光科技300203。

公司是环境监测分析仪器的龙头,产品技术都是行业领先,年收入大概在40亿不到的水平,是雪迪龙和先河环保13亿的3倍,正常的利润水平在6亿左右。

现在市值才70亿,pe才12倍,估值非常低。

现在能看到的公司的利润主要是因为公司之前投了很多钱在半导体等板块,现在没有收入,只有费用,所以把利润都给吃掉了。

而且公司市场形象不太好,所以股东里面也没什么机构。

但是公司是非常受益于碳排放CEMS在线监测的,而且公司也有相关的布局和技术的积累。

之前公司一直和市场交流得比较少,接下来公司出来多交流的话,这种低位的低估值的龙头公司,是能够获得机构的青睐的。

在碳中和主线下,继续看好碳排放CEMS在线监测,看好接下来这条分支——雪迪龙(板高龙头)、先河环保(趋势龙头)、聚光科技(中军龙头)。

关于明天。

指数不看了,没意义。

看好碳中和板块的低位低价的碳排放小市值标的。

看好碳排放CEMS分支,雪迪龙(板高龙头)、先河环保(趋势龙头)、聚光科技(中军龙头),分歧就是买入机会,回头看都是低点。

另外,关注和邦生物。

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