大佬突然唱空,机构重仓股血崩,抱团要完了吗?

刀锋很高兴看到,市场风格在切换了,大A从疯狂的抱团,逐步变为全面开花,绝对是好事情。全面普涨的到来,散户无疑更为受益,这才是牛市该有的样子!目前看,部分机构开始调仓逃离,但具体高低切换方向,是二线蓝筹?低位科技股?还是一线龙头假摔?暂时还并不明朗。

今天黑周四再次上演,高位抱团股大幅松动,新能源、军工、白酒、光伏、农业上演跌停潮,这切换太惨烈了!科技股扛起反弹大旗,中字头继续竖旗杆,中国神车飙出两连板,但指数依然惨淡,绿油油的一片。

不过,高位跌倒,小票吃饱。两市2500多只股上涨,上涨占比超过60%;涨停有70多家,包括七连扳的宜宾纸业。这是元旦以来“个股赚钱效应”最好的一天,韭菜大幅回血了。难怪之前抱团凶猛时,很多人高喊,还我“熊市”!

刀锋要承认,随着机构重仓股血崩,抱团开始部分瓦解了,大块头们走下神坛。今天军工茅航发动力,汽车茅长城汽车、锂电的天齐锂业、械茅的三一重工,券茅的东方财富,光伏茅隆基股份,旅茅的中国中免,顺周期的中远海控,全都是大幅杀跌,好几个还放出巨量。

主力机构不讲武德,杀跌比散户心狠手辣多了,之前小甜甜时,都吹是核心资产;现在变牛夫人,立马成了高估泡沫。而且不杀无名之辈,除了茅台外,基本上都无理由杀一遍,简直太坏了!一直抱团一时爽,一不留神火葬场啊。

很多人问刀锋,这一轮抱团算裂了吗?这个答案只能问机构了,定价权在他们手中,尤其明星基金经理手中。目前看,依然是正常的高低切换,只是洗的太暴力了!机构部分资金在调仓,一线龙头长期向上没毛病,但短期涨幅过高,需要高抛一部分,所以去抄底二线品种。

毕竟,核心资产高高在上,很多优质二线品种相当于被错杀,在比价的效应下,这都是黄金坑。所以,这波低估蓝筹的暴动,更像是大盘上攻乏力时,市场释放补涨需求。但中字头上涨能持续吗?刀锋是表示怀疑的,别看中字头声势浩大,但成为下一轮热点可能性极低。

看龙虎榜就知道了,今日表现最强的中国中车,成交前五的席位中全是游资,说明这波中字头的崛起,机构资金并未参与。这两天买中车的人,可能是上一轮牛市盛宴老股民想重温旧梦,但散户和游资掀不起大浪;一旦神车停下来,中字头可能走不远的!

但刀锋很高兴看到,市场风格在切换了大A从疯狂的抱团,逐步变为全面开花,绝对是好事情。全面普涨的到来,散户无疑更为受益,这才是牛市该有的样子!一直独秀不是春,百花齐放春满园。

今天跌停榜上,成交量几十亿股票却比比皆是,占了一多半,比如航发动力74亿,中远海控52亿,紫光国微38亿,酒鬼酒31亿,中航西飞30亿,长城汽车23亿……龙虎榜显示,机构席位买入和卖出都有不少,说明高位机构“抱团”股,确实出现了瓦解迹象!

目前看,部分机构开始调仓逃离,但具体高低切换方向,是二线蓝筹?低位科技股?还是一线龙头假摔后卷土重来?暂时还并不明朗。这个时间只能去跟随,但低估蓝筹的轮动,一旦到了银行,两桶油暴动,就要小心见顶了。

……

盘后国泰君安发布的策略研报称,A股首次蓝筹股泡沫已至,是风险偏好低位、宏观流动性不急转弯、微观交易流动性超预期三维共振的结果!

不过,短期抱团难瓦解,继续享受泡沫可能性较大,春节前出现拐点概率极低;但只要是泡沫,终将会消散。

而安信证券食品饮料首席分析师苏铖力挺白酒,他表示,白酒调整不必过分惊慌,虽然估值处于高水平,但市场对白酒乐观具有合理性。

总之,对于极致“抱团”会不会瓦解,不同投资者吵翻了天,有些人高呼抱团瓦解了,现在不是投资光伏、锂电、电动汽车股票的好时机了!也有人反对,说抱团只会随着基金不断增发而越抱越紧。

刀锋认为,对交易太过拥堵的白马股,部分机构肯定暗地调仓,会导致抱团行情的进一步瓦解。但第一次可能是假摔,未来还有创新高的可能,别一窝蜂把看好的核心资产筹码弄丢了!

今天科技股起飞了,在一线龙头补跌之际,有股神秘资金开始疯狂买入科技股,光刻胶、半导体格外亮眼,沪硅产业、赛微电子涨逾10%,晶方科技、中晶科技拉升封板,科创50一度大涨5%。

不光是A股科技股大涨,港股更是高歌猛进!恒生科技指数涨2.6%,创下历史新高。腾讯大涨5.62%,阿里巴巴涨5%,美团涨5.67%,京东涨1.96%,除阿里外,巨头们又逼近历史新高,丝毫不受反垄断的影响!

值得一提的是,今天南向资金净买入超146亿,昨天是120亿,上周合计净买入700.34亿。短短一周多时间,千亿资金南下去港股扫货,这意味了什么?

说明国内钱太多了,但A股好公司太少,尤其是互联网巨头缺失,让资金都忍不住跑出去了!今天快手通过港交所聆讯,计划2月第一周上市,包括抖音,滴滴也打算去港股,这些代表新经济的公司,为什么不来A股呢?科创板就一定只要硬公司么。

2020年以来,港股美股涨幅最好的,就是平台和新经济公司,比如美团、B站,拼多多,蔚来理想小鹏等造车新势力,老树发芽的百度等!而我们呢?只有喝酒吃药飙车,光伏发电,这些讲不出新故事的行业,涨多就不会买账了。

A股目前的板块中,刀锋依然对新能源汽车看好,龙头股回调仍是买入时机。天风证券赵晓光表示,特斯拉在复制苹果的路径,上海工场有望全部国产化,市场空间还是很大的。

比如同样是“车”,两连板的中车,大跌的比亚迪,两个车你上哪个?虽然中车是大国重器,但就资本市场的潜力,中车有啥能跟比亚迪比的?刀锋实在想不出。

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