梦想与理想,一字之差千里之遥。

看成交量,高位放量,下跌没有结束。短期注意切换节奏。指数高位震荡,抱团分歧,外资继续加仓,题材小票依旧是水深火热中。对于目前市场依旧还是抱团为主,不过需要注意控制一下高位的仓位,比如新能源、军工、光伏等,而同时也可以部分仓位参与低位的抱团,比如中字头基建、5G、半导体、OLED等科技甚至是大金融权重券商。
「云端物语」 梦想与理想,一字之差千里之遥。 人生没有捷径。唯一的捷径是从一开始就知道没有捷径,踏实付出坚持到底。等到别人试过数条捷径最终失败,你已经走过花开,结出果实。早安,清晨令一天变得更长。早安! 「云端看市」 市场全天出现了震荡走势,上证指数表现相对强势,小跌0.27%,创业板指跌幅较大,下跌1.57%,中小板下跌0.63%; 目前市场风格就是抱团龙头股,缺乏较强业绩支撑的股票,越来越不受资金待见,稍有风吹草动、甚至莫名奇妙就出现闪崩跌停。 周二指数大涨,但却是缩量的,周三指数回调,却放出巨量,显然这里存在问题。那么今天的成交量能到底放在哪里? 可以看到成交量主要放在了酿酒、锂电池等这类前期领涨的趋势抱团大票身上,而且又是大阴量,表明这些个股的主力出逃意愿非常明显,由于这批个股大多非单一机构持股,所以后面还会有反复,甚至不排除少量个股创出新高,但整体而言已经是高点区域了,后面拉升的目的都是为了完成出货。 个股大幅回落,主线板块杀跌,这种市场背景下,市场情绪很难有起色,赚钱效应不佳,亏钱效应非常明显。 北向资金全天净流入27.12亿,深股通流入30.7亿,沪股通流出3.58亿。北向资金仍旧保持流入态势,这里指数问题应该不大。 单纯从指数走势而言,是没有问题的,虽然出现了调整,但依旧处于10日均线之上,上证指数更是在5日线之上,依旧强势。不过这种强势背后存在着隐忧,昨天拉动指数的板块是券商,然而券商今日回调力度偏大,这也就基本确定了指数难以出现持续性的上涨。 操作上,云端建议多看少动,控制仓位,指数可能未必出现大跌,但是个股的下跌风险不得不防。两类个股存在较大风险,一是持续下跌创新低的个股,这类个股在趋势抱团瓦解前很难有机会,大概率还会继续向下“挖坑”,短线观望为宜;二是加速冲顶的个股,看似很强,实则是在拼尽最后的力量,不是买点,而是卖点,分批减仓为宜。 大家最好先退出来防守,然后再去思考何时进场赚钱的问题了。 「关于热点」 中字头(运输/建筑) 逻辑还是大票轮动,整体来看,水运和中字头建筑盘中联动性更高一些。 国外疫情引发的停工停产,加速了中国的外贸出口,中国的复工复产也集中加速了对国外大宗商品的进口力度。因此航运板块有疫情复苏的逻辑,波罗的海指数连续大涨,也进一步推升航运价格。 建筑板块走势比较有趣,涨幅靠前的齐刷刷都是中字头,这些个股是超跌反弹走势,后期强弱盯着中国中车、中国中冶、中国化学就好。 盘后消息 新闻报道,韩国LG显示器一工厂发生化学品泄漏事故,7人受伤,2人伤势严重。 工业互联网创新发展计划印发、支持建设5G全连接工厂。 气象专家警告,极地涡旋可能在1月底侵袭整个北半球,带来刺骨的严寒天候,让北半球陷入急冻。 LG在CES2021新品发布会的宣传片中预告即将推出的卷轴屏手机LG Rollable(全球首款),将采用京东方研发的柔性OLED显示屏。 荣耀将于1月18日举行2021年荣耀新品发布会,并正式推出外界期待已久的荣耀V40手机。 据知名爆料博主数码闲聊站最新消息,目前屏下摄像头面板已经趋于成熟,将于下半年大规模出货。 国产发动机版本歼20开始列装 「元器件/半导体」 资金切入点还是以大票为主,主要拉升的是行业龙头个股,而非整个板块,因此后市需要继续跟踪,看资金是集中在少量个股,还是出现扩散,这是判断板块后市有无大机会的关键。 需要注意的是即便是大票领涨,当个股涨幅较大之后,也会走缓,大票之间也存在着轮动节奏,所以也不能死抱一只个股,要注意切换。 韦尔股份:全球竞争力大幅提升,光学龙头开启新征程 卓胜微:国内射频前端芯片龙头,5G 时代充分受益 兆易创新:主业景气度展望高启 芯朋微:增速换挡,细分赛道渗透助腾飞 新洁能:功率半导体设计龙头,有望迎来量价齐升 斯达半导:国产 IGBT 领军企业 澜起科技:高增速赛道,受益行业景气复苏 景嘉微:国产 GPU 龙头,增速换挡 紫光国微:特种芯片高景气 设备国产替代持续深化 设备行业核心公司(中微公司、北方华创、 至纯科技、精测电子、长川科技、晶盛机电、华峰测控、万业企业) 晶盛机电 晶盛机电半导体设备销售规模位居行业第一 晶盛机电是唯一一家掌握直拉法和区熔法晶体生长技术的内地厂商,在中国市场上处于技术垄断地位 国内光伏单晶炉设备供应商主要为晶盛机电、连城数控、京运通、北方华创等,公司高端产品市占率第一。 估值 公司为国内泛半导体设备龙头供应商,2019 年收入规模位居行业第一。 我们选取北方华创(002371.SZ)、捷佳伟创(300724.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、金辰股份(603396.SH)、长川科技(300604.SZ)、中微公司(688012.SH)作为可比公司。可比公司 2021 年 PE 均值为 95 倍,最高值为 223 倍、最低值为 37 倍,晶盛机电(300316.SZ)为 36 倍。剔除中微公司(688012.SH)、北方华创(002371.SZ)两个极大值,剩余可比公司 2021 年 PE 均值为 57 倍。 公司现有产能能够满足订单需求。 一季度 营收7.16亿 ,未完成订单 29.81亿 二季度 营收7.54亿, 未完成订单38亿,新增8.2亿 三季度 营收10.15亿,未完成订单59亿,新增21亿 以现有营收和订单情况判断未来增速,我认为年报是值得期待的 2021 年 50 倍估值,目标价格 42.5 元 「关于大盘」 指数高位震荡,抱团分歧,外资继续加仓,题材小票依旧是水深火热中。对于目前市场依旧还是抱团为主,不过需要注意控制一下高位的仓位,比如新能源、军工、光伏等,而同时也可以部分仓位参与低位的抱团,比如中字头基建、5G、半导体、OLED等科技甚至是大金融权重券商。 具体到个股的选择和操作上,始终要明白,不和跌势股为伍,不拿垃圾股,题材,概念,消息,不要幻想,遵循“市场规则,唯量是问,四个条件,趋势为王,去弱留强,每日归零”的原则,来审视和积极应对市场的变化与发展。 「云端杂谈」 我们的生活总是很拥挤,总是很忙碌,别把时间浪费在回首你已经失去的东西上,向前看吧,因为岁月本就不会倒流。 人生路上,遇见微笑,学会分享; 遇见坎坷,学会勇敢。 人生路艰难,如果你有笑对人生的能力,就有享受人生的能力。
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