以50指数为首的大盘股一举收复了昨日的失地再创新高,基金扎堆抱团的大盘股继续高歌猛进。在大盘越过7月份高点后大盘股很多都突破了前期的高点,就连防守避险的农业,银行,保险等都跑出了妖股走势,大盘股的靓丽表现与之对应的则是大部分小盘股的黯淡,2021年初以来有超过1600支个股有超5%以上的跌幅,指数涨幅5.8%,所有个股平均涨跌幅则是-2.3%,这种极端冰火两重天的景象更说明了全面注册制的本质。 12月底以打年线有安全带权重的大盘股为主,昨天4成持仓主打权重蓝筹万科A全部离场出局,年线以及以下往下买,季线以上往上卖,27.4到29.5,几乎半仓6%的获利。溯及既往,半导体,农林渔牧,银行这些打年线有安全性避险补涨的板块个股几乎都打了上轨,以前操作的三安光电,招商银行就是代表,有安全避险属性的打了上轨了,那就是保险的开始不保险了。 1. 前期有说半导体,农业,银行乃至最近房地产年线可以防御性布局的,这些打到下轨安全性高可以护指数的板块因为拉升短期失去避险效能,但只要指数回到箱体内可以优先考虑。 2. 大宗商品中最核心的还是看原油,因为它是通胀预期的风向标,美元能否这里成底也是很值得留意的,只要原油不垮美元不形成多头,全球金融市场的拐点就没到。 3. 以箱体前后测距,1季度行情是有望挑战3700点的,但是这段时间基金加仓形成的蓝筹股快速抱团取暖乃至游资去炒大盘股的现象像2018年那次一样很难长期持续,监管层必然会用宏观手段(例如释放不利的数据表现)来控制盘面热度,依然保持1月份会回箱体下沿的看法,上证节前的缺口很有可能填补。
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