央行数据或给市场降温,机构抱团没到瓦解时!

央行数据显示,12月货币供应量M2同比增长10.1%,预估为10.7%,表现低于预期的!对A股而言,12月金融数据算小利空,说明国内货币政策开始偏紧。但强力摁住房地产和互联网金融,倒逼储蓄流向资本市场,居民资产配置的车轮转向股票基金,A股依然不差钱,能支撑起慢牛。

猝不及防,今天大盘强势收复3600,是5年以来的首次!一晃5年过去了,大A又梦回2015,牛市要回来了吗?尤其是券商的异军突起,东方不败暴涨超15%,牛市旗手-中信证券盘中涨停,让很多人都清醒过来,这就是牛市了。

昨天还是跳水式回调行情,今天就上演逼空,大A专治各种不服;在这个市场用正常思维炒股,估计底裤都不剩。很多人声讨的“机构抱团”,仅仅调整了一天,就再一次抱出高潮,仿佛天空才是极限!

有人总结,现在行情就像一辆奔跑的列车,坐在上面的挺舒服,一路上在躺赢。但下车根本追不上,等它停站又不敢追,怕抛锚了(抱团瓦解),只能眼睁睁看着它绝尘而去。

今天小盘股一度猛攻,但切换再一次宣告无效,看主板的黄白线就清晰,再一次上演背离了。午后大票一骑绝尘,小票虽然有一定修复,但依然杯水车薪!刀锋认为,中小盘部分优秀低估的品种,迟早会修复的,但可能时机还没到。

正因为大小票的背离,虽然指数飞了天,但两市2600只股上涨,近1400只是下跌,不少人还在吃面,所以大家讨厌抱团。但扪心自问,“抱团对于散户不好吗?4000多只股票给你选出100只,你还不会玩吗?刀锋听完这句话,竟无言以驳了!

在全面注册制和退市加速下,资金抱团龙头不可逆的,A股生态已完全变了。统计显示,目前市场个人投资者的持股比例,从2003年的95.4%下降到2020年51.8%,机构投资比例飙升到48.2%!一句话,散户时代快要过去了。

现在更多的增量资金,是通过公募基金等方式入场。昨天又出现五只“日光基”,单日募资超过1400亿,南方阿尔法募集上限80亿,但认购资金高达710亿,配售比例只有11.27%,堪比巅峰期的抢房摇号。现在抢新基金都头破血流的,不是想买就能买到的!

虽然大家都说没钱,但中国居民还埋藏了不少财富,以前A股缺乏赚钱效应,大家才对股市爱理不理。现在市场赚疯了,立马就跑步进场抢!这跟买房子一样,当房价横盘或下跌时,刚需一下从世间消失了;但房子开始要上涨,各种排队摇号就冒出来了。

从1月份到现在,新基金已吸引2500亿资金认购,接下来还有3000亿在路上,抱团资金子弹真的丰厚,有广大人民群众的热烈支持,抱团瓦解不会那么容易。而且从资产配置看,居民在股市都小试牛刀,等尝到甜头了,才回往大A投入更多的资金,最高潮还没有到来。

当然,现在行情这么疯,估计村里会犯嘀咕,觉得睡不安稳。上周五传闻的窗口指导,会不会有一些新的降温动作?谁也没法预测,大家只需要顺势而为。

总之,今天这根大阳线后,A股突然又火了,同时上了5个热搜:股票、基金、茅台股价、券商、股市突破3600点,在历史上都罕见啊!

……

今天中信建投张玉龙表示,不认为以公募持续加仓将导致极端的泡沫,现在这种“抱团”,反而是大A定价成熟的表现因为爆款基金发行反映了储蓄入市,这种方向将在未来10年中持续,优质龙头会持续得到资金配置。

这个观点肯定被很多人骂,但刀锋是基本认可的,现在不光机构对龙头抱团,外资也蠢蠢欲动。为何“机构抱团”迟迟没有瓦解?因为每一次分歧,都被汹涌而来“北上资金”给轻松化解了,你敢卖,我就敢买!

贵州茅台就是典型的例子,但更直观的是中国平安。对比中国平安A股和H股的K线图,外资进出更方便的港股市场,中国平安H股已创出历史新高,而A股仍有10个点的差距,内资机构们还是太保守了!希望明天能奋起直追,迎头赶上。

昨晚美股下跌,今日A股港股却走出突破向上,股市为国争光了!外资继续百亿进场扫货,疯抢中国核心资产股。美联储放水的外溢效应,海外疫情暂时无法缓解,水龙头不敢轻易拧紧,但中国经济风景这边独好,吸引美元资金不断配置中国。

不过,国内经济的快速恢复,货币政策开始偏向谨慎。央行数据显示,中国12月货币供应量M2同比增长10.1%,预估为10.7%,表现是低于预期的

但整个2020年,无论是社融规模,新增人民币贷款,还是M2的增速,基本上都是新高,只是年底有点降速了。这充分践行了“不急拐弯”的理念,肯定要拐弯的,只是速度会慢,会保持市场的流动性!

对A股而言,12月的金融数据算小利空,说明国内货币政策开始趋紧。但强力摁住房地产和互联网金融,倒逼储蓄流向资本市场;居民资产配置的车轮,加速从房地产和理财转向股票基金,这是不可逆的。

春季躁动,各方合力“利出一孔”,共同推升大盘站上3600,并重返2015年底的反弹高点。刀锋认为,慢牛行情仍在中途,但年内目标不宜太高,4000点应该差不多了!

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