追风不如等风 ,用我们的坚持,迎接新的时光。

操作上,暂时继续以控制仓位为原则,指数大方向继续为大箱体运行。当前的经济复苏呈现出高增长、低通胀的最舒适增长状态。追风不如等风,市场风格轮动的钱,太难赚。比如军工来说,其上涨的个股表现,90%的上涨是无持续性,剩下的10%是之前的高位上涨延续,换句话依然是短线。
「云端物语」 你的优秀, 不需要任何人来证明。 这个世界, 每个人,都有自己的了不起。 所以 全世界独一无二的你 无论遇到什么事情 都一定要记得 要好好爱你自己 「云端看市」 指数是反弹上去了,但是两市成交量却出现了萎靡,两市只有7700亿,相对于近期的8500亿还是萎靡了不少。拉金融是需要量能配合,银行是缩量,而券商的量能也没有进一步放大。 对于目前市场,大盘指数上证指数问题不大,目前还是处在3200-3400点的箱体震荡。但市场板块的轮动性还是比较偏快,而对于操作而言,更多还是需要做低吸,追涨容易第二天板块就翻脸了。 市值已达千亿元的长安汽车突然暴跌,盘中一度触及跌停,截至收盘,长安汽车报20.25元,下跌9.31%,创出最近4个月最大单日跌幅。 除了长安汽车外,今天盘中也有多只前期强势股遭遇突然暴跌。  比如此前连续4个交易日大涨的澳洋健康,开盘突然跌停,盘中短暂打开后,全天多数时间封死跌停至收盘。  指数早盘低开后冲高集体翻红,午后继续震荡上行,单车概念股全天走强,国防军工板块午后大涨,养殖业、白酒、旅游等板块活跃,有机硅、航运、有色金属等板块跌幅居前 操作上,暂时继续以控制仓位为原则,指数大方向继续为大箱体运行。 中国成功加入RCEP,也有望对自行车出口形成利好。据Statista统计,亚太地区是全球最大电动自行车市场,占据全球94.39%市场份额。西部证券研究报告指出,RCEP有望进一步提升电动自行车需求。 盘面上看,受海外需求暴增订单排到明年7月的利好刺激,单车概念股全天强势 上海凤凰、中路股份双双封板; 国防军工板块午后发力持续大涨,板块涨幅近5%,晨曦航空、中航飞机、洪都航空均拉升封板;白酒股活跃,青青稞酒继续涨停,伊力特涨6%;有机硅板块多日上涨后回调领跌,润禾材料一度大跌14%;港口航运股走弱,连云港跌停,渤海轮渡跌8%。 下午军工股爆发,有传言说是国盛证券的一篇军工研报,引发了军工股的上涨。 后来,这篇研报我看了,11月16日就已经发出来了,根本不是11月19日发的。 所以,正确的逻辑就应该是短期周期股涨多了,一部分短线资金开始兑现利润,认为前期跌幅较大的军工股可以博一下,溢出资金就开始在军工股点火,拉升。 题材方面,板块轮动很快,资源类股票分化,新能源车板块也是大幅调整,反而是军工股票走强,资金有点畏高,转换都很快。 军工,什么订单什么F16,我的理解很简单,就是游资想切换到创板做行情,搞了几下科技股,发现认同度不高,只好反手点火军工呗。板块股票调整了好久,大部分应该是反抽为主,以超跌反弹对待, 持续性还是有待考察。 科技则还是弱,继续看下芯片的北京君正就可以了,适合沿均线低吸。 坚定的抱住优质价值股、优质成长股,赚钱是大概率事件。更何况在任何时候,盲目追风,远不如以资产整体的卓越质地穿越市场的无常变化来得靠谱。最后,给大家提个醒,公募基金要搞年底结账排名了! 年底结账的意思,翻译一下就是竞相砸盘。短线交易当中,最重要的是情绪变化,行情好的时候,重仓出击,行情差的时候多管住手,只有控制回撤才能保证胜利果实! 深夜重磅:兴业银行、光大银行等也被调查了!千亿国企债券违约连环爆! 19日晚间,监管再度出手,这一次是银行被调查,分别是兴业银行光大银行和中原银行,以及中诚信、希格玛会计师事务所 交易商协会对兴业银行、光大银行、中原银行等启动自律调查 欠债还钱的信仰,正在崩塌。 10月月末,华晨汽车公告: 2017非公开发行公司债券实质性违约,正在努力筹集资金。 11月10日,永城煤电发布公告: 一笔10亿规模的债,构成实质违约。 永煤更骚的操作是—— 违约前,把价值35亿的中原银行股权无偿划出。 出了问题,第一时间想到的是,转移资产。 我还没死,只是不想还债。 民企违约,都能理解。 但类似永煤这样,浓眉大眼的AAA级国企都能一边涉嫌转移资产,一边违约。 投资人的三观信仰,被再次踩到泥地里。 然而,信用债的暴雷潮并没有结束。 11月13日,市值超360亿的上市公司-天齐锂业再次自爆: 我可能还不上120多亿的债务了。 大家可以去看看上面这些企业—— 几乎都是或者曾经是,信用评级AAA的企业。 外部评级公司对“AAA”评级的定义是—— 偿债能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。 这些高信用等级的企业,连续违约,打破了资本市场最坚定的信仰。 难以想象,当AAA级国企的信仰崩塌,放任金融市场之中弥漫着猜忌与恐惧,那会是怎样的境地?在极端情况之下,即使融资人的资金链原本没有问题,但是市场上传言过激,同样会迎来灭顶之灾,这便是“众口铄金,积毁销骨”。 好消息是捅了“马蜂窝”的永城煤电兑付了“20永煤SCP003”的利息3238.52万元,虽然本金还在筹措中。 今年基金的收益率普遍较高,基金排名大战即将收官,到了年底,基金经理年末稳收益保平安的思想比较重,为了保住年内收益,年底调仓换股备战来年是基金经理的常态。 这样造成的结果就是,此前抱团的板块个股出现瓦解。昨天连医药里面格局最好CRO、眼科等细分赛道的大白马都迎来了补跌,而银行、地产等今年最弱的板块慢吞吞上涨。 年末风险因素的增加,比如银行催债、解禁市值增加、流动性大概率收紧等等,因此,部分机构资金从上半年获利丰厚的科技、医药、消费里调仓至化工、有色、航运、资源等低估值上半年第涨幅的顺周期板块。 三季报落地以后,A股公司一整年的业绩基本上也可以摸排个大概,有预期的公司在前面已经享受过了资金热情。 大家以后注意总结牢记这个经验,在三季报披露结束后留意高位高估值标的闪崩风险。 由于政策的刺激力度很给力,叠加出口回暖预期的刺激,所以下阶段市场的热点非常有可能切换回非周期板块,像家电、食品、服装、酒店等。 注意这周末(11/21-22)G20峰会举行,主题是应对新冠危机,顶层一定会发表重要讲话。 可选消费 下半年以来可选消费强势复苏,三季度化妆品、黄金珠宝、服装品类零售终端均有景气表现。 此外,各类新消费模式逐渐成熟,国内社交电商大潮、跨境电商产业里都不断孕育出成长型投资机会。   「零售消费  」 20年社区团购再度兴起,龙头企业初步实现单订单盈利,互联网巨头玩家不断进场,社区团购有望成为新的本地生活消费场景。 社区团购模式以生鲜商品为切入口、以私域流量为经营重心、以下沉市场为主战场。 此外,行业中的龙头企业通过裂变式营销不断开城拓店、招募团长、并充分实施补贴策略,以较快速度扩张经营体量,从实践角度将这一模式做大做强。 相关公司:永辉超市、华联综超、首商股份、兰州民百、上海九百、博士眼镜、荣泰健康、富森美等。  「直播电商 」 直播电商用户、市场规模继续高速增长,行业尚未见顶。 据CNNC,截至2020年6月底,我国网络直播用户规模达5.6亿人,同比增长29.8%。直播作为相较图文更生动的信息传播方式,逐渐成为品牌商家常态化的营销动作。 伴随越来越多的商家对专业的直播电商服务需求增加,有望支撑代运营产业链中长期高景气。 相关公司:壹网壹创、丽人丽妆、珀莱雅、周大生、老凤祥、美的集团等。 四季度以来,市场沿着复苏逻辑主线,进行了快速的行业轮动。行业表现从早期的化工、有色(钴锂铝铜),向可选消费(汽车)、大宗商品(钢煤)、出口产业链(纺织品、航运)等过渡,并开始逐步延伸到服务业的复苏,如酒店、旅游、航运、影视等。与此同时,受制于利率上行、疫苗研发进展及医保定价不确定性、苹果销量不及预期三大因素压制,成长股下跌,特别是医药板块以及电子板块出现较大幅度调整。 整体而言,当前市场围绕经济复苏主线进行轮动,但是成长性板块已经逐渐显示出布局机会,年底行情正在呼之欲出!站在当下时点,我们认为复苏逻辑中涨幅较小的行业,以及当前受到负面因素压制的错杀板块,值得布局,12月份应该有不俗表现。 投资策略: 具体而言,看好、半导体(韦尔股份、兆易创新、闻泰科技 北京君正)、创新药(恒瑞医药、君实生物)、保险(中国平安),同时可以适当关注复苏逻辑涨幅较小的旅游(中国中免、众信旅游、锦江酒店等)、航空(春秋航空等)等板块。 四季度以来,市场呈现出明显的冰火两重天的表现。 一方面,以复苏逻辑为主线的相关行业,进行了快速的轮动,市场表现热火朝天。行业轮番上涨:从早期的化工、有色(钴锂铝铜),向可选消费(汽车)、大宗商品(钢煤)、出口产业链(纺织品、航运)等行业过渡,并开始逐步延伸到服务业的复苏,如酒店、旅游、航运、影视等。 第一波寒流要来,可能比往年厉害 冷冬概念可能也再次起来 朗姿股份:主营品牌女装的设计、生产与销售,公司与韩国业务往来密切,大股东具备朝鲜族背景,2003年朗姿服份引进韩国大贤公司旗下的女装品牌ZOOC、MOJOS. PHINE和PREMERECC。 百隆东方:公司集研发、生产、销售色纺纱于一体。专营中高档色纺纱线,是全球最大的色纺纱制造企业之一。公司在越南率先布局产能,目前在越产能已占到公司总产能一半左右。 新野纺织:公司拥有棉花收购加工、纺纱、织布的完善产业链,主要从事中高档棉纺织品的生产与销售,产品大量销往日本,韩国等RCEP成员国。 当前的经济复苏呈现出“高增长、低通胀”的最舒适增长状态。这种复苏,使得景气逐步从上游的原材料(有色化工),向中游制造业(汽车机械),以及下游(旅游社服)等逐步蔓延。 「云端杂谈」 愿你我此生眼底有爱,心里有光,行走于人世间,一边温暖,一边照亮。 用我们的坚持,迎接新的时光,明天总是比昨天更悠长、更富足、更通透。
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