周末大消息,重磅事件来了,明天A股要稳了吗?

这个周末超重磅信息很多,让人眼花缭乱,而且看着都像是利好,比如RCEP达成,吹风T+0,20万亿险资迎松绑等,从意念盘看,是不是又觉得下周稳了?但也不要期待过高。大家可以看到,利好除了RCEP协定,其它口号较多,多空对冲一下,也无需太激动了。

周末刷屏的新闻,历经8年的谈判,RCEP终于来了!真是好事多磨啊,但结果令人振奋。这次RCEP意义有多大?可以比肩当年加入世贸组织。

在美国大选陷入争议,在第二波疫情失控的时刻。RCEP签署也是一次各国用投票做出了自己选择:美国衰落已无法遮掩,大家需要新的带头大哥!

这也宣布,川普过去4年一系列制裁已经失败,拜登上台后想孤立和围堵我们,也很难奏效了,美国已失去制衡中国最大的筹码。

从经济层面看,全球出现三大板块:北美板块,欧洲板块,RCEP板块。前两个板块深陷疫情,RCEP就是未来世界经济希望,也是中国经济的安全圈!

我们还得感谢特朗普,他过于精明任性,连小利都不让小弟沾一点,各种退群...把所有人都得罪了一遍,而我们坚持不断开放,赢得了人心所向。

很可能,这是一个伟大时代的开启。以后白酒文化走出国门,成为世界的潮流,并非只是奢望;总之利好茅台就是了,值得坐下来好好喝几杯。

1、重大利好!中国加入全球最大自贸区

今天,世界上最大自由贸易协定——《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式签署。耗时8年,包括东盟10国、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等15个国家,覆盖世界三分之一人口。在贸易保护和单边主义抬头的背景下,表明开放共赢,全球化依然是世界的主流。

点评:RCEP签署成功,是特朗普打贸易战以来最振奋的消息,说明全球化才是世界的主流!正如总理说的,“这是多边主义和自由贸易的胜利”。下一步是中日韩贸易协定的谈判,如果成功签署,意味美国从贸易上孤立和围堵咱们的图谋,就不攻自破了。

这次的RCEP协定,可圈可点是日本和韩国的加入,而澳大利亚嘴巴很硬,但是身体很老实。当然印度退群这事,我们还是有些损失的,毕竟卖给他们的东西要多得多!但目前形势下,印度可能迟早会加入进来。

在美国大选和疫情闹成一锅粥的当前,中国成功把RCEP签署了,是经济再次起飞的一次空中加油。有利于全球贸易自由化,有利于一带一路,也利于中国“内外双循环”,以及对抗美国发起的贸易战,这是一个重要的起点!

对A股来说,可以说是重大利好,明天股市应该稳了。从行业来看,外贸行业出现大转机,比如港口海运(连云港、青岛港、渤海轮渡)、纺织服装(朗姿股份、百隆东方、华孚时尚)、家电、汽车及零部件(奥佳华、海信视像)。

2、深交所称做好全市场注册制准备 肖钢:蓝筹股试点T+0制度

深交所表示,下一步将巩固创业板改革成果,做好全市场注册制准备工作,支持更多优质企业上市。将践行“建制度、不干预、零容忍”九字方针,突出“建制度”主线,把好市场入口出口两道关。

肖钢接受访谈时表示,长远来看,今后在研究T+0交易制度时,基于蓝筹股开始试点蓝筹股盘子大,估值稳定,波动较小,抗操纵性强的情况,可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度,交易风险相对可控。

点评:深交所说全面注册制,肖钢说蓝筹股试点T+0,吹风过很多次,说明政策肯定在酝酿中,但什么时候出台呢?全面注册制应该快了,但T+0估计还没时间表,肖钢时不时吼两句,只是一种试探罢了。

毕竟,20cm的注册制,市场基本上接受了,不会搞出多大幺蛾子。但真敢把T+0放开,以现在大A的投机效应,即便只在蓝筹股试点,中石油都能给你搞出地天板。看看中概股造车三剑客,就知道国内的资金,跑出去有多么疯狂!

资本市场的制度改革,从来不是孤立的。t+0和放开涨跌停必须是一体的,另外加做空机制、个股卖空等等!如果只单提t+0,即便炒出天量成交额,最终也一地鸡毛;因为没有做空只会往死里炒,然后直接崩盘。

当然,既然政策又吹风了,肯定有资金抢筹低估蓝筹,对券商板块也是利好,若金融+蓝筹一起发力,大盘就有望反弹了!爱股君相对看好券商,当了这么久搅屎棍,下周怎么也得做一次带头大哥,带领大盘往上冲一冲。

3、债市频曝黑天鹅!45家债券违约超1200亿

数据显示,今年共有109只债券发生违约,合计债券余额为1260亿元。像海航、恒大这样的大企业都不例外,清华紫光,苏宁易购 也相继暴雷!导火索是叫永城煤电控股集团,这只债券信用等级可是“AAA”,是地方国企+最高信用级,给了市场不小打击,债券一片恐慌。

点评:周末债圈爆雷的事,搞的大家一阵恐慌。但实际上,今年债券违约1200亿,跟去年违约余额1494亿相比,规模上相差并不大!但为什么很多人很恐慌?只因“打破刚性兑付”不再是口号,有些违约政府不兜底了。

过去几年,民企杠杆去掉不少,但国企和地方债杠杆高企,原因是这些即便违约,还能靠“印钱”让全国人民承担,这样怎么去杠杆呢?所以政府狠心了,该破产的破产,该刚性兑付的兑付!让苟延残喘融资方拿不到钱,让资金真正去到发挥效益的地方,这才能真正资源市场化配置。

比如包商银行,65亿债因“无法生存触发事件”全额减记,可以一分钱不还,这就是新的开始。债市黑天鹅的发酵,对股市构成情绪利空,也打压中小银行股,但也不用放大恐慌和利空。

从中长期看,债市打破刚性兑付,对于股市是利好,意味着固收理财也不靠谱,不仅收益率低,甚至连本金都保不住。而股市吸引力反而增加了,随着理财资金持续的流入,市场长期没有悲观的理由。

4、20万亿险资迎松绑!可全面杀入股权市场

11月13日,银保监会发文《关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知》,取消对险资在财务性股权投资的限制。业内表示,在当前去杠杆、产业整合大背景下,险资通过股权投资将为实体经济引来源头活水!目前,近20万亿保险资本已经蓄势待发,利好创投募资。

点评:险资是A股重要长线资金之一,总规模达到20万亿;现在再次迎来松绑,必然有更多资金流入市场,对大A长期信心是保障!当然,短期只是情绪的影响,险资是低风险偏好的资金,不会一窝蜂跑进来。

除了银保监会,周末央行也有利好,近期会出台新政策,鼓励商业银行参与资本市场建设。这个什么意思呢?就是让商业银行从储蓄为主,到更多参与资本市场,比如开设理财子公司,其它一些出台的新政策,这个消息利好银行股!

5外交部:向拜登和哈里斯表示祝贺

记者提问,近日多国国家领导人和国际组织祝贺拜登胜选,中方对此有何评论?汪文斌表示,我们尊重美国人民选择,向拜登和哈里斯表示祝贺,同时我们理解美国大选的结果会按照美国的法律和程序作出确定。

点评周五外交部祝贺拜登获胜,既然用词是“祝贺”,基本上是认可既定事实了!最新的消息,拜登获306张选举人票,特朗普获得232张,这个差距还是肉眼可见的;尽管老川还想着搞事,但翻盘几率是很小了。

周末川普和拜登的支持者,在白宫外对峙,甚至支持川普的举行“百万人游行”,据说老川都老泪纵横了,一夜之间金色头发变得花白。看来美国总统真不是人干的,70多岁的老头儿,何必再去趟这浑水呢?

川普周五禁止美资投资31家中国企业,又对我们施压了。但RCEP的签署,美国已经失去制衡中国最大的筹码!他还有2个月总统可以当,可能继续搞幺蛾子,但显然没那么重要了,让他折腾去吧。

6、多地出台产业政策 燃料电池汽车或加速发展

近期发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,力争经过15年的持续努力,燃料电池汽车实现商业化应用,上海、广东等地近日接连发布燃料电池汽车产业新政。记者梳理发现,若规划目标能顺利实现,燃料电池汽车产业未来3年有望迈上新台阶。

点评:燃料电池近期新政不断,从北京到上海再到广东,都拿出扶持的政策。上海甚至还喊出,重点支持上汽集团成为燃料电池车龙头企业,这个支持可谓赤裸裸了。上海目标是打造世界级汽车产业中心,新能源车和燃料电池汽车,一个都不能少。

新能源车产业链的炒作,从整车到锂电充电桩到燃料电池,可以说此起彼伏,下周氢能源还有机会,重点看两只票,一是主板的潍柴动力,二是科创板的亿华通,其它关注雪人股份、美锦能源、富瑞特装等,起步较早发传统车企上汽集团、长城汽车

7、重磅!多地冷链食品检测出阳性

11月13日和14日,山东济南、湖北武汉、福建泉州、甘肃兰州等多地通报,在冷链环境中检出新冠病毒阳性,可见外来疫情输入形势是多么的严峻!昨天全球新冠确诊病例近66万,刷新前一天创下的纪录,美国单日是20万,平均每2秒就有一人确诊。

点评:周末海外疫情再次爆发,单日新增确诊66万,美国一天增加20万,每2秒就有一人确诊!虽然辉瑞疫苗出来了,但明年4月普通人才能用到,而且辉瑞疫苗对低温存储+运输极为苛刻,温度要保持在-70%,这是巨大的挑战。

国内疫情控制还给力,但多地冷链食品检测出阳性,防不胜防啊,真是任何时候都不能放松警惕。有人说,为啥不全面停止进口冷链食品?因为咱们一半以上靠进口,如果不买了,大家一年要少吃一只大闸蟹或半只梭子蟹!

作为吃货国家,不让大家吃是很难的,但食品安全应高度重视。映射到股市,关注冷链概念+检测题材,周五冰轮环境直线拉板,澳柯玛、英特集团可以逢低关注!不过国联水产“中招”,这家公司大股东还中招,要小心闪崩。

目前看,海外疫情一天一个台阶,第二波力度远超第一波,建议还是少吃进口食品吧!生命是伟大的,伟大到在抗疫英雄眼里,可以用自己的生命换取他人的成活!但同时也是渺小的,渺小到看不见的病毒都能给我们致命一击!给国家防疫少添堵,就是最大的爱国了。

8、证监会核发4家IPO 本周合计重回到两位数

周五证监会核准4家企业首发申请:博迁新材料、确成硅,兆威机电、联泓新材料。加上周三科创板3家,周四创业板3家,本周合计重回10家以上。

点评:之前媒体吹风,蚂蚁暂停上市后,每周IPO批文恢复到10-15的水平。这周创业板3家,科创板3家,主板是4家,果然回到两位数了!

当然,因为都是小盘股,抽血量还能接受。但发行太快量变会引发质变,一家公司最大抽血不是IPO,而是定增、发债、减持等一系列操作,对市场伤害不小。

IPO开始小幅提速,对近端次新股偏利空,对市场有一定压力。A股大扩容的时代,只会有局部牛市,几百只不断创新高,无人问津的也越来越多!

9、天齐锂业:存在不能偿还大额到期债务本息的风险

天齐锂业周五公告,公司现金流并未得到实质性提高,流动性紧张局面没有太多改善。公司并购贷款中18.84亿美元将于2020年11月底到期,存在无法及时、足额偿付导致违约的可能性。

点评:债市接连的暴雷,天齐锂业也主动“招供”,说一笔18.8亿美元银行贷款可能无法偿还,100多亿的资金,公司市值才300多亿。

爱股君看了下,公司负债资产超80%,大股东基本全部质押,三季度应收款0.6个亿,经营性负债9.3个亿,一年到期债务31亿,一年以上债务130个亿...这样债务怎么还?不爆雷都不正常!

估计想破罐子破摔,公司公告大言不惭,说“如果中信银行不拉我一把,我就还不起债”,这是要绑架银行么?确实够牛逼的。

天齐锂业是中国锂业巨头,当初借钱蛇吞象,去搞海外大并购。现在欠债利息都还不上,典型自己玩死自己啊!巴菲特说的对,只有在退潮时,才知道谁在裸奔。

有人问,今年会不会出现类似2018违约潮,其实不大可能会。但君子不立于围墙之下,负债率太高,亏损多上市企业回避,不要主动踩雷了。公司A股户数高达19.38万户,又要瑟瑟发抖了!

10、美股周五创收盘纪录 中概股发生历史性一天

美股周五收高,标普500指数创历史最高收盘纪录。中概股更是发生历史性事件,在当日成交额排名前十榜单中,来自中国企业竟然占了5席,分别是蔚来汽车、阿里巴巴、理想汽车、拼多多、小鹏汽车,合计成交额超500亿美元。

点评:周五美股又创新高了,对比A股四连阴,估计大家都想骂人了。更令人难堪的是,国内市场成交惨淡,而中概股却创造新历史,5家公司合计超过500亿美元,相当于沪市一天的成交额,墙内种花墙外开了

内资出去爆炒中概股,跟题材比较稀缺有关,A股电商公司+造车新势力,几乎没有正宗的(除了比亚迪)!此外美股还是t+0,而且几乎没人管,活跃资金自然愿意出去了!

另一方面,国内还是管的太多,而且是t+1,自然降低了活跃度。但爆炒后遗症也出来了,蔚来周五从最高+12%到最多-16%,坐了一次超级过山车;成交近2000亿人民币,都说天量见天价,这句话不知是否适用于美股。

不过,浑水做空蔚来,也只敢做到25块美元,就算跌到25块,今年也是十几倍的涨幅,这就是风口啊!新能源车的炒作,应该还没到头。

周末长安汽车牵手华为、宁德时代打造高端品牌,算是一个刺激,但市场已经陷入到分歧,下周新能源车产业链轮动会比较快,少去追高吧!

周末侃市:

这个周末,特别多超重磅信息,让人眼花缭乱,而且看着都像是利好:

一、肖钢建议考虑蓝筹股开始试点T+0制度;

二、全球规模最大的自贸协定RCEP达成;

三、20万亿险资迎松绑,获准财务性股权投资;

四、美股周五又大涨了。

从意念盘看,是不是又觉得下周稳了?但这只是错觉,因为利空也不少啊,比如IPO提速了,场外债券爆雷不断,海外疫情第二波肆虐等等。

爱股君特别理解,大家都希望行情好起来,能够尽快回血。毕竟人家指数创新高,咱们涨一天跌4天,确实有点怂了,必须硬气起来!

下周可以偏乐观一点,但不要期待过高。大家可以看到,利好除了RCEP协定,其它口号较多,利空却是实打实的;多空对冲一下,也无需太激动。

题材上,之前过热的新能源车、周期股(钛白粉等涨价可以拿)要注意兑现;调整较多疫苗,医疗设备、消费股可以关注,顺周期的影院、旅游、航空机场等适当建仓!最近医美行业比较火,关注爱美客、朗姿股份、苏宁环球等。

而科技+券商两大人气板块,下周该出来打造人气了。至于RCEP协定的相关受益板块,基本上都是明牌,明天要不买不到,买到可能就是坑啊!

最近财政部原部长楼继伟表示,中国到了研究宽松货币政策的时刻,这个观点值得重视!对A股而言,春节前货币很宽裕,但明年不好说了,所以赚钱要趁早,何以解忧,唯有下周一起赚钱。

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