继续看好农业和科技(主要是集成电路)

对于金融界的人士来说,这个周末比较平淡,没什么特别大级别的消息。对目前股市大方向上影响比较大的因素就是疫情了,基本上是疫情主导着市场情绪,情绪决定方向。通常
对于金融界的人士来说,这个周末比较平淡,没什么特别大级别的消息。对目前股市大方向上影响比较大的因素就是疫情了,基本上是疫情主导着市场情绪,情绪决定方向。通常是情绪+资金主导方向,资金多=成交量大=放量,情绪决定是放量涨还是放量跌。目前3000亿左右的量(沪市),在疫情彻底解除之前,或者上面没有放出重大政策(比如降息这种)之前,成交量大致维持在这一线。不用去担心什么复工了,资金会突然大规模撤出,成交量断崖式下降这种观点,就看两点,一个疫情,一个政策。

简单说说疫情,目前几个关键数据:

1、疑似数量已经从前期的两三万下降到不足一万;

2、日增确诊数量经过前几天一波清库存之后,目前已经从千级别降到百级别,相信要不了多久就能见到十,再到个位数,最后清零;

3、日增死亡数量一直比较稳定,基本都是几十,或是一百多点的样子,而每天治愈出院的数量,已经从前期的每天几十飙升到一千多,治疗手段越来越丰富,下周保守估计日治愈数量能达到2000以上,只会多不少,甚至有可能爆发式增加(那更好了),这样的节奏,没理由对抗疫没信心。(信心归信心,防控还得坚持不能掉以轻心)

再说政策,政策面的预期,主要可以概括为两点:

1、针对疫情重灾区(全国以湖北为重,湖北以武汉为重)施行的宽松政策(给钱)和减费降税(减压),这个基本是没什么疑问的;

2、全国范围内的宏观调控,毕竟疫情影响到的不只是湖北,全国各地都有不同程度的影响,疫情过后要恢复经济建设,底下当然是很希望上面做相应的调控的,但这个调控会达到什么程度?比如说会不会降准降息,降的范围多大,幅度多大等等,这个就需要等领导决定。

这两点放到股市,影响的着两个不同的板块方向,一个是看地域——湖北-武汉,这个逻辑不用说很多人能想到的,但目前湖北的重心还在疫情不在经济,需要时间。

另一个是金融,前面文章还说会有资金赌政策,并在券商上表现,周五券商、多元金融、互联金融等等金融类的个股确实有异动,动静还不小,就足以说明问题。

一个武汉,一个金融,逻辑说给大家参考,个人对这两方向的预期倒是挺高的,但个股不好分享,因为不属于短线热点,要么直接押忽略时间成本,要么等盘中异动再上,时间点难预判,大部分人又比较喜欢当下热点,所以自己关注和操作吧。

农业农药板块:

这是一个前面一直看好并依然看好的板块,逻辑说过——蝗灾。虽说这东西目前不在我们这,真要翻过喜马拉雅山飞到我们境内也难,就算历经万般险阻,千分之一的机会来了,我们对付它的办法不下百种。但为什么还看农业板块?很简单的道理,这次病毒疫情主要爆发在我们国家,但影响到的是全球的口罩供应,并非所有事物的影响都是直接的。

选股方面,一类是主营农作物(主要是粮食)种植/加工/销售的,一类是是在农药行业有一定地位优势的,具体如下:

种植/加工/销售:北大荒、大北农、万向德农、金健米业

农药:诺普信、安道麦、江山股份、新安股份

半导体/集成电路材料:

这要从近期热门的芯片板块说起,芯片近期的炒作就是偏上游材料端。炒的逻辑主要是受疫情影响,中游加工的企业大量停工,下游需求也堆起来了,复工之后,中游加工要赶产量,堆起来的订单需要大量进材料,同行都大量进货,就会影响供求关系,进而影响价格,上有材料行业因此受益。另外中游加工受下游需求突然暴增的影响也会受益,这点早前有说过。

依照这个逻辑,选股范围就可以主看半导体材料行业(也可以不限于半导体材料)和集成电路加工行业。从芯片板块拉升的个股大致也能看出,拉升的大多是处于行业中上游,像光刻胶这样的板块也有局部炒作,所以关注的个股也不拘泥于芯片类别,直接看行业上中游两端。

上游:有研新材、乐凯胶片、强力新材、沃特股份、中石科技

中游:生益科技、深天马、福蓉科技、宇瞳光学

眼前的主要就这些,其他可能稍微远一点的这篇暂时就不说了。最后提个醒,有想做疫情概念股二波的,请三思,二波的逻辑是什么呢?可能吗?想清楚再下手不迟。因为有人问套在比如医药这样的疫情概念股高位怎么办,不知道如何回复,只能给后面的特别是新入市的人提个醒。记得周一起就多次提及“疫情概念股退潮”这个点,股市的潮不是每一波都能落了再起的。

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