下周防守为主,关注科技题材的新变化

市场的情绪在减弱,龙头止步,中间连板断档,高位股的风险在加剧,因此市场的赚钱效应逐渐变坏。关注我说的沪指2897和创业板2045的支撑位,破了需要减一部分仓位,不破则继续做顶部轮动;反弹的扩展还没有形成。

周评

简述】大盘继2月3号以来拉出了9根阳线,除了沪指,其他指数都回补了缺口,这也说明这段时间小票行情更佳,尤其创业板成为反弹领头羊。这一周,市场的行情主要集中在马斯克概念(特斯拉+光伏屋顶+星链)和大科技(国产芯片为主)上;疫情相关的病毒防治和云经济(远程办公+在线教育+云计算)等都进行了一定反弹和补涨。

【指数2685点反弹结构进入到了冲顶的阶段,沪指的短期支撑在2897的位置,创业板的短期支撑在2045;一旦跌破则需要减仓,不破则可继续做顶部轮动。

板块特斯拉和大科技贯穿全周,但市场情绪一波三折;周一农业火爆,周三马斯克概念的光伏火爆,周五又轮转到大金融;疫情相关的病毒防治和云经济衰退极快,龙头大幅补跌,反弹和补涨只在分支。

第一周是游资主导的病毒防治和云经济行情;第二周机构上班,重点参与了在线教育和云计算的反弹,也主导了星链(天基互联网)和大科技的行情。特斯拉和大科技是这波反弹的主力,核心个股都回补了大跌缺口甚至创出了新高;目前看,游资主攻特斯拉,机构主攻大科技;这两个中线题材,短线都拉出了一波主升行情。

截止到周五,各个板块的隐患也非常明显;特斯拉和大科技梯队断档,特斯拉除了龙头秀强股份,助攻已寥寥无几且均为首板;大科技反弹龙头亚光科技+深康佳+上海新阳+台基股份已止步,涨停均为首板缺乏龙头股的引领,板块行情很容易受阻;而疫情相关的病毒防治概念龙头联环药业+泰达股份+奥美医疗等仍在补跌无反弹迹象,反弹和补涨只出现在分支层面;云经济的远程办公和在线教育这一波已沦为补涨,大龙头三五互联和世纪天鸿、会畅通讯均惨烈补跌中。

个股】开市这两周病毒防治和云经济的相关核心龙头都完成了翻倍之旅,联环药业、四环生物、鲁抗医药、奥美医疗、泰达股份、振德医疗、南卫股份、欣龙控股、阳普医疗、道恩股份、三五互联、会畅通讯、世纪天鸿、方直科技;不过翻倍之后的这些龙头股都选择了惨烈补跌,目前暂时活着的只剩方直科技;板块也已全面进入了补涨阶段。特斯拉龙头也只剩秀强股份,大科技龙头已提前谢幕。

2下周策略

大科技,由上海新阳带动的科技硬核,和以亚光科技+深康佳+台基股份带动的科技题材上周表现尤佳;但龙头股均在加速途中受阻;不过好的现象是,科技作为跨年题材,本身轮动能力就很强,不管是长期趋势股还是短期题材股,资金的热度都不减。

机构变化,机构持续看好硬核科技,但有从一线硬核向二线硬核转换的趋势;加仓的品种生益科技、上海贝岭、长电科技、有研新材、航锦科技、水晶光电、士兰微、紫光股份等等;而减仓的闻泰科技、兆易创新、中兴通讯、中微公司、深康佳等。

小米产业链,苹果产业链+华为产业链这两年都被炒疯了,小米10出世会不会带动产业链行情?2月13号小米直播发布了小米10的系列产品,次日首销1分钟平台销售额即突破2亿,因此周五科技板块爆发的新题材是小米充电器的氮化镓概念。小米向来属于智能手机的中低端产品,而这次小米的变革则开始走中高端路线,价格高于小米9约33%;搭载高通骁龙865+支持双模5G,看样子还不错。

氮化镓充电器,其实这款充电器在市场上已经卖了半年多了~氮化镓充电器,属于第三代半导体;第一代材料硅、锗,第二代材料砷化镓、磷化铟,那么这第三代半导体材料则是氮化镓、碳化硅、氧化锌;NM这炒股还要学化学!第三代半导体材料更有耐高压、适合更高频率、实现更高功率密度等作用。

氮化镓概念甚至一代二代半导体材料等砷化镓、硅化镓周五都有所表现,算是科技板块里的新热点,所以值得大家啊格外关注一下~第三代半导体材料的龙头企业是硬核三安光电和闻泰科技,其他相关标的是士兰微、海特高新、扬杰科技、华微电子等等,龙头目前看是富满电子。

全新散热方案,小米10采用等是6层石墨+VC等全新散热方案,这算是手机的一个新卖点;5G手机的耗电量大约是4G手机的2.5倍,而目前均热板+多层石墨组合散热已成为主要散热方案,其价格相比4G也会有3倍以上的增长;而4G时代的金属背板+冰巢散热将被淘汰。目前核心标的是智动力、碳元科技、中石科技和飞荣达等;周五涨停的是智动力。

小米推动MiFi6路由器发展,小米10支持Mi-Fi6路由器,符合未来多场景下网络的要求,VR/直播引入家庭+远程教学+智慧家庭IoT自动化服务+实时类游戏,所以路由器技术的跟进,也会迎来换机潮~概念股主要包括天邑股份、共进股份、博通集成、乐鑫科技、卓翼科技、星网锐捷等;周五涨停的是共进股份。

小米产业链的机会,小米手机2019年的出货量12560台,占全球市场份额9.2%(快追上苹果了);在资本市场,在前面10年炒的苹果产业链,去年开始炒华为产业链,现在也关注下小米产业链;毕竟产业链的行情比较久,而且产业链的相关个股很多都是重叠的。

光学(CIS、镜头、模组):韦尔股份、欧菲光;

无线充电:立讯精密;

声学:歌尔声学;

防护玻璃:蓝思科技;

屏幕:TCL科学(华星光电);

超薄光学指纹:汇顶科技;

散热:中石科技、飞荣达;

氮化镓充电器:三安光电、闻泰科技、士兰微、圣邦股份。

和苹果+华为产业链个股比较下来,比较突出的就是士兰微了,进入产业链的业绩都能有爆发式的增长。

特斯拉,也是这波2685反弹的主力军之一,不过从去年12月到目前,板块行情的主力军仍是游资,机构资金介入较少;特斯拉也是产业链行情,题材属于中线,目前板块衰退迹象明显,短期需要谨慎对待了。美股特斯拉处于高位,A股模塑科技出货做顶明显,新晋龙头秀强股份已达高位且梯队接力不完整,加之主力资金从宁德时代、奥特佳、赣锋锂业、华友钴业、恩捷股份等减仓明显,所以短期应观望。表现比较优秀的是天齐锂业,算是赣锋锂业的补涨吧,北上资金持续大买。

病毒防疫+云经济,前期龙头存活下来的有3只,空气净化的朗迪集团+医废处理的润邦股份+在线教育的方直科技;总龙头们联环药业+泰达股份+奥美医疗+三五互联+世纪天鸿+会畅通讯等均大幅补跌;补涨的性质更明显,社区防疫的安居宝+网红是电声股份(温州帮)+在线教育的湖北广电。特效药从瑞德西韦,到阿比多尔到达芦那韦,周五又轮到了血制品。游资上周主导行情,本周机构开始进入基本全被套了,后面资金也应该有自救的动作。

大金融,周五属于搅屎棍,拉金融砸科技~但市场量能没有放出来,说白了还是缺钱。资金大买东方财富、同花顺、大智慧等互联网券商,加之涨停的中天金融和光大嘉宝属于地产金融性质,所以下周关注这几个吧。

星链概念,属于马斯克概念的分支,国内叫天基互联网~虽然从中国卫星开始,高潮亚光科技+华力创通,尾声中国卫通+上海沪工,并没有像特斯拉那样打出高度,不过无论是大票还是小票,从来不杀人,跌下去都能涨回来;而且机构都属于刚刚大举进入的阶段,中线看待,这个卫星题材是可以中线关注的。

3下周操作

(1)市场的情绪在减弱,龙头止步,中间连板断档,高位股的风险在加剧,因此市场的赚钱效应逐渐变坏。关注我说的沪指2897和创业板2045的支撑位,破了需要减一部分仓位,不破则继续做顶部轮动;反弹的扩展还没有形成。

(2)科技股方面,要关注硬核资金的变化,主力资金减仓一线硬核加仓二线硬核的方向要重视;去年说科技强国我们咋也得出10只以上的千亿市值科技股,现今已经实现了6只千亿市值股;小米产业链算是科技板块的新题材,新题材都是资金喜爱的。

(3)下周,防守为主。

现在还没有评论哦!

TA的认证

高手推荐 热度排名 必读专栏

    拉黑操作

    用户:王佳

    原因:
    高手观点实时推送、语音视频在线播放、模拟炒股、实盘交易、社区动态、在线客服,更多功能等你体验!
    立即下载
    稍后下载

    打赏