2020世界局势、经济趋势与中国股市:将发生3件大事!

正常情况下,2019年市场底会到来,2020年市场会逐渐进入新一轮牛市。在此之前,投资者需要做的是抓住这次大的时间节点,找到其中机会点。事实上,自从政策底出来后,市场的一些机会点已经开始涌现,最典型的就是超跌低估值的价值回归。

一、2020年世界局势:

当前国际形势,可用三条线概括:一条主线,两条支线。主线是中美,支线是美俄与中俄。美已把中国定为其霸权挑战者,故其核心目标即遏制打压中国,维系霸权。

两条支线中,美俄关系也很差,甚至比中美关系更差,美打压俄手段更极端。不过,美打压俄目的还是为打压中国。因为,从战略实力和潜力来看,美认为俄无法对美全球霸权构成挑战,中国则有此潜力。若普京愿意调转枪口对付中国,美一定会联俄制华。

事实上,联俄制华从特朗普上任之初就曾有过计划。2019年,美向俄提出不退《中导条约》条件就是要求俄向中国施压,拉中国一起谈中导条约。这是美国分化中俄、联俄制华的直接证据。

中俄关系这条支线发展非常好,重要原因之一是美国分别打压中俄,迫使中俄联手共同对冲压力。而且,中俄除在战略利益上一致外,经济上也非常互补,故两国关系捆绑融合程度不断加深。

一条主线、两条支线的“三国演义”,正在继续勾勒未来,2020年世界局势,当然也在这三条线下。

2020年,中美贸易纷争一定还在,与2018年和2019年不同的是,掰腕子减少,讨价还价增多。虽说谁也没办法确认协议能维持多久,但考虑到美国2020年大选特朗普政府的需求,2020年中美经贸讨价还价应是主基调。

2020年,中美贸易博弈烈度降低,但考虑到美民意趋向民粹、宝岛地区领导人选举、中东地区局势等因素影响,中美政治、军事博弈会加剧,都会牵扯中美关系神经。

中美关系,未来较量一定日趋激烈,2020年虽然经贸层面博弈倾向走弱,但中美较量的整体烈度是上升趋势。中美关系2020除台海问题外,谁会赢得美国大选也影响很大。

至于中俄关系,发展方向明确,新时代全面战略协作伙伴关系必被有力推进,中俄默契会越来越多,中俄在战略、经济、军事层面会进一步捆绑。

虽然中、美、俄“三国演义”是主基调,但其他几个层次的关系对国际政治经济秩序的重组也会产生深远影响,但限于篇幅,更广泛和更详细的分析,这里不再展开,文后再说在哪里展开。

二、2020年经济趋势:

2020年经济趋势,包括世界经济趋势和中国经济趋势。

世界经济趋势如何?

在占豪看来,当前全球经济趋势处在尴尬时期,因为全球都缺乏明确有力的新增长点,莫说工业革命级别的技术突破,连互联网级别的技术突破都没有。未来几年,革命性技术突破可能性很低,唯一可能给全球宏观经济带来支撑的技术创新是5G。但美国因一己之私又打压中国华为阻碍5G发展,故本可发展更快的全球经济被美国一己之私拖慢了。

中国提出的“一带一路”倡议计划宏伟,未来定能成为全球经济持续的重要推动力,但这一倡议涉及国家、领域太多,“一带一路”倡议成为全球经济的战略支撑还需一定时日。当然,“一带一路”倡议已获越来越国家信任,燃起了他们的信心和希望,假以时日必有大成。

当今形势下,美国影响力和领导力因客观或主观因素在加速下降,再加上美国政府将一己之私凌驾于全球利益至上,搞“美国优先”的单边主义和贸易保护主义,这必带来全球政治经济秩序阶段性混乱。在美国力不从心的情况下,全球政治经济秩序加速重组,伴随全球的经济不稳也是必然结果。

在大环境不稳和地区局势不稳“双不稳”的背景下,再加上美联储宽松的货币政策,全球经济将呈现如下四大特点:

一是美国经济在虚拟经济泡沫化基础上动荡。其实,这一点现在就已体现。一方面,美国尽最大努力在维持资本市场虚假繁荣以保资产价格泡沫不破;另一方面,实体经济持续增长乏力,减税作用已消耗殆尽。如此格局,必有动荡。

二是中国经济在低位不断企稳、夯实。中国经济增速虽因贸易战再探底,但下探幅度很小,这还是在去杠杆和没有政策强刺激的背景下取得的结果。考虑到我国宏观经济政策稳健,中国经济将持续成为全球经济发展的核心推力与稳定器。

三是局部地区将会出现恶性通胀及政权不稳。在2018年至2019年这一特点已显现,中东、拉美都有暴乱、冲突,这一格局暂时没有改变态势。甚至未来一两年内,新的代理人战争还会爆发。

全球2020年将面临后危机时代的滞胀压力和通胀压力“双压力”的挤压,这种压力是全球性的,不同国家和地区程度不同而已。尤其是国力弱的国家,将会出现恶性通胀和经济衰退,甚至政权都不稳固。伊朗、印度近期表现,已证明了这一点。印度洋葱成了奢侈品,伊朗鸡蛋价格倍增,中国猪肉大涨······小国,情况更糟,2020年这一趋势会延续。

四是新机会在酝酿中前行。大环境不稳,缺乏大的经济增长点,是不是真的就没机会了?恰恰相反,此时正有机会在酝酿。2020年,中国改革开放力度加强,“一带一路”倡议加速推进,中国经济稳步增长,一系列中国带来的积极因素都是全球机会。

2020年,全世界都会加强与中国联系,美国不都复谈了吗?与此同时,占豪认为全球经济从2020年开始将实际进入新周期,虽然周期之初磕磕绊绊,但整体趋势向好。

2020年,谁能挺过黎明前的黑暗,谁就能把握重大历史机遇!

中国经济又将如何呢?

2020年,无疑中国面临的是更严峻的局面,譬如不断恶化的外部环境,内部发展不平衡带来的挑战,改革开放进入深水区所面临的制度建设等。但是,这些都掩盖不住中国发展的重大战略性机遇。

大机遇之所以存在,主要基于三个层面:

一是全球正处于百年未有之大变局的风口。为什么说这是风口?道理很简单,全球秩序动荡、变局意味着新机会大量涌现。这个变局,就是两次世界大战级别的,两次世界大战后全球政治经济秩序发生天翻地覆变化。全球霸主由英国换成了美国,美国得利多少?如此变局,当然是复兴中国的战略机遇。

二是中国发展潜能极大。很多人对中国发展潜能缺乏认知,但占豪举个简单例子,大家就会有直观感受了。20年前,有轿车的家庭有几个?那时家庭几乎没有轿车。现在呢?12月9日,社科院2020年《经济蓝皮书》发布,蓝皮书显示,现在中国百户家庭有33辆汽车,城镇居民家庭汽车保留量是40%,农村大概是24%。20年这种变化,全球绝无仅有。14亿人的国家如此巨变,机会不言而喻。

中国城市化进程依然在推进,中国人均生产率会因大数据、人工智能等因素加快提升,中国发展空间未来依然非常大,这就是历史机遇!想想看,现在外卖小哥一个月都能挣上万元了,30年前万元户都少见,这一切都是人均生产力提升了。未来,人均生产率还会加速提升,国家发展成果人人都能分享到,这当然是历史机遇。

三是世界大变局与中国发展潜能的共振。共振影响毋庸讳言,从美国对中国态度已可窥斑见豹。美国打压中国,正是因为中国发展得好。中华民族伟大复兴最后一个大周期,留给我们每个人创造的空间太大了。

中国经济长期向好,这一点毫无疑问,这是战略性的。大家不确定的是,2020年会如何呢?

占豪认为,在2018年与2019年中美贸易战背景下中国经济依然可如此坚挺,这充分证明实力和可持续发展能力。事实上,内需消费已占GDP七成,这意味着中国经济内生能力强大,且越来越强大,外部压力稍微减少,立刻会呈现不同状态。相比中国,外资对中国更具信心。

据商务部网站消息,2019年1-11月,全国新设外商投资企业36747家,实际使用外资8459.4亿元人民币,同比增长6.0%。其中高技术产业实际使用外资2407亿元人民币,同比增长27.6%,占比达28.5%。这些数据告诉我们,国际上并未因美国发起对华贸易战而影响对华投资。

大形势加上政府政策调控空间巨大,中国经济发展形势在我们自己手里掌控,相关的短期不确定性都在可控范围。2020年,趋势必然清晰化,形势也会向好。

三、2020年中国股市:

基于包括刘鹤副总理和一行两会的一把手全都出来对股市喊话确立政策底后,市场底将很快确立。哪怕不是当下这个点位,大概也不会距离2500点太远。所以,对于投资者来说,在政策底买股票,总体来说是一个好的时间节点。因此,从政策底开始,投资者应该考虑大跌大买,小跌小买,波段操作。对于当前这个市场,时间周期大约会持续到2019年,所以不用太着急。

2019年,世界局势会依然动荡,中东和东欧都可能爆发新的军事冲突,世界经济还有很多不确定性因素,美国的经济压力会增大,这些都是不确定性因素。不过,中国经济的利多因素在逐渐增加。因此,2019年的中国股市不一定直接转入牛市,但至少不会太差,而且如果跌下来了就是低点机会。特别需要注意的是,美国股市调整才刚刚开始,美股的大跌也会引发A股的阶段性回落,那么这种回落就是好的低吸机会。

正常情况下,2019年市场底会到来,2020年市场会逐渐进入新一轮牛市。在此之前,投资者需要做的是抓住这次大的时间节点,找到其中机会点。事实上,自从政策底出来后,市场的一些机会点已经开始涌现,最典型的就是超跌低估值的价值回归。

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