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估值江湖:涨价潮袭来!动力煤驱动带来尿素、钛白粉、石化机会

时间:2021-06-10 15:59    来源:估值江湖    阅读:328047次

注:涨价眼花缭乱,不熟别碰

晚上复盘又看花眼了。动力煤是彭博唯一报的,有消息驱动的。其他都是自然涨价。

举例:尿素

生意社数据显示,上周山东地区尿素出厂价格上涨,报价由周初的2386.67元/吨上涨至周末的2505.00元/吨,涨幅4.96%,较去年同期同比上涨52.13%。需求端方面,新疆地区正值需求旺季,南北疆地区企业涨价情绪高涨,单日涨幅在100元/吨左右。

举例:钛白粉

钛白粉龙头龙蟒佰利6月8日晚间发布公告称,根据钛白粉市场需求情况、原材料价格上涨等因素,经公司价格委员会研究决定,自2021年7月1日起,公司各型号钛白粉(包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉)销售价格在原价基础上对下游各类客户上调500元人民币/吨。

但比较尴尬的是,核心:中核钛白,龙蟒佰利没大涨,小厂反而一堆涨停。想想白酒也是类似的玩法,懂的

举例:石化。

昨晚原油价格再次突破70。明天又是石化表现的板块。

四大民营(恒力石化恒逸石化荣盛石化桐昆股份)说不定都有阳线。

板块多数在低位,想不想参与自己把握。重点一句话:原油能维持70,闭眼赚钱。但能不能维持70需要大家自己观察,维持不了就只能短线了。

这个受国际正至格局影响,我预判不了。只能回归市场解析。近期的行情快速轮动,大家已经看的很明白了吧。白酒上蹿下跳的,我已经多次建议,题材方向的还是先减仓为好。哪怕大票,该止盈也建议止盈一部分。啤酒还可耐心等一等,毕竟最好的销售时间还未到。还有一段冲劲。

周期股卷土重来,有没有短线价值呢?有的,但多数人是做不好的。逻辑一说你就明白。大宗通胀的源头,美过的加息预期不确定性太强了。这也是我近期谨慎的原因。

理论上,大多数人都认为短期内不会加息,应该说95%以上的分析师都会这么认为。美过还没到加息时间,收割全球收网的时候未到。除了美过确实需要经济恢复不能着急加息之外,还有一个核心原因。那就是美原资本还未疯狂推高全球的市场,形成巨大泡沫。

简单说就是:北上资金还没在A股把市场疯狂炒起来。这得益于中过羊行的敏感,早早发现这个意图就扼杀了,通过调整外会储备金。所以全球美原资产没有全面制造泡沫之前,美连储要加息的可能性微乎其微。

一旦泡沫全部形成,那就可以收网了。一个加息预期,全球资本市场的类似A股的北上资金全跑了,回流美过。而大多数脆弱的股市禁不起这样的折腾,实业资金链一断,说不定就破产了。到时候美原资产再回来收购泡沫后破产的公司,捡了大量的便宜货。

留给这些小国家的只有实业崩溃,核心产业被人低价收购。这就是过去几十年美原的套路,早被央行识破,正在斗智斗勇。

普通人不必关注太深,只要知道北上真的跑了很多的时候,也要跟着跑,即可。

行情震荡,热点轮动极快,这样的行情,说不定少看盘还好一些。临近7月,部分中报预期开始有资金进场了。过早进去埋伏,时间成本也很高。

7月份消费电子旺季是比较明确的历史经验。电子产品最大的旺季就是11-12月,有圣诞和黑五(双11购物节就是抄黑5的思路)两个大采购时间。

大部分产品会在9月份生产出来。不信你今年圣诞换换手机看,基本都是9月生产的。那么7月份订单就要安排上了,两个月时间备料生产非常正常。7-8月订单数据-出,全年业绩可以估算个7788,那么能不能涨,估值贵不贵,机构都有数了。这个时候就是疯狂抢筹的阶段了。举个例子,比如今年圣诞VR要爆款,那其实7月份就已经知道了。这就是产业链的传导。

当然,如果疫情到11月又加剧了,全球又封闭了,那就是黑天鹅事件,另当别论。

如果你真持有歌股,耐心拿住。歌尔预期,会在7-8月接到订单后更加明确。到时候就会有具体的订单数据可以看到。那时候再买成本自然会高很多,比现在高。都要提前考虑布局的,等8月再进,可能都涨了20-30个点了。

其他也不多说了,快速轮动,我写太多短线,反而会坑人。好方向就那么多了。守一段时间是可行的,别总想换最热门的。

你看我鸿蒙的牛股从来不写,为啥。因为全是游资玩的击鼓传花,没有任何一个首席看好所谓的龙头。当然,能涨才是硬道理,背后要求你能精确的躲开游资的镰刀。如果没有这个能力,别去碰鸿蒙。说完。近期别乱动为好。守你看得懂的,就是最佳策略。

(本文为爱股票社区估值江湖发表,内容为作者个人态度,不代表爱股票平台,特此声明。)

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