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主力偷偷调仓换股,龙头行情扩散!

时间:2021-01-13 22:35    来源:主题驱动股票池    阅读:3278348次

今天两市放量回调,沪指跌幅很小,但市场的亏钱效应还是非常明显,两市共1083股收涨,2990只股票收跌,涨跌比接近1:3。

市场整体上还是龙头行情。只不过就像前两天晚上所分析的,龙头行情不再只是抱团白酒、新能源汽车、军工、光伏等少数几条主线的龙头,而是分散到各行业的龙头,特别是一些相对低位滞涨的龙头股。典型的就是中字头,在中国中车涨停的刺激下,全线爆发。

出现这种走势的原因,主要还是来自于机构,咱们结合今晚的两条消息进行分析。

1、今晚上证报发了一篇文章,记者采访中发现,不少基金经理近期确实在调仓,减仓了部分前期涨幅较高、估值也已偏高的股票,适度增配一些仍有业绩预期差的品种。

比如说,1月11日,明星基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值估算净值跌幅1.48%,结果,当日基金实际上涨0.11%。

估算出来的是净值,是按照最近一次公布的十大重仓股数据(目前应当是2020年三季报公布的数据),按照当天相应股票的涨跌幅,加权计算出来的;

而实际净值跟估算差距这么大,唯一的解释就是,已经全面的调仓换股了!

对于公募来说,他们现在很恐高。

随着进入2021年,去年的业绩排名已经成为过去,新的一年,基金经理又需要重新布局了。

去年获利丰厚的机构,今天继续指望靠着这些票继续赚大钱?恐怕不现实!调仓是必然的。

2、最近这段时间,公募基金卖的非常火爆。

在2021年以来仅有的8个交易日里,共有68款新基金进入发行,至少诞生了15只爆款基金,首募总规模高达近4000亿元。“温州人开始卖房组团买基金了”、“银行买理财的客户们开始咨询要买基金了”,这种种说法,与近4000亿的销售数据相得益彰。

还包括去年底募资的几千亿新基金,这么多的资金,肯定不愿意再去高位接盘。

老基金调仓换股+新基金建仓,关注的重点自然是相对低估值、相对滞涨的行业龙头。

3、因原材料和物流成本上涨,TCL计划于1月15日期对冰箱、洗衣机、冷柜涨价5%-15%。TCL表示,随着国内疫情的不确定性,国外疫情持续肆虐,从2020年7月以来,冰箱、冷柜、洗衣机等主要原材料上涨35%以上(其中冰箱发泡用黑料和白料涨幅超过60%,镀锌板、电解铜涨幅超过40%)。同时物流成本也在不断上涨,导致公司各项成本不断攀升。2021年,各种成本仍然保持持续上涨趋势。

TCL科技这两天强势暴涨,导火索是年报业绩暴涨,而业绩暴涨的主要原因是面板卖的好。

现在又说要针对家电产品涨价,将是新的刺激。

并且,最近涨价潮之下,涨价此起彼伏,市场也确实认可涨价的逻辑,纸涨价的宜宾纸业已经6连板。可关注家电概念:美的集团海尔智家海信家电等。

4、拖累指数最多的就是券商板块。昨晚也分析过,它们的任务就是冲关,任务完成之后,就没它们什么事儿了……

券商缺乏持续性,最主要的原因就是流动性不足。

元旦之后,央行持续开展逆回购操作,量却一降再降。13日最新数据出炉——20亿元,再创多年新低。回收流动性的意图是非常明显。

所以后续观察货币政策的几个窗口有:

1月14号,观察央行是否会投放28天期逆回购,及其投放力度;

1月15号,观察央行是否会超额续作MLF,及其操作力度;

1月28号,观察央行是否会投放14天期逆回购,及其投放力度。

如果央行继续收紧流动性,对于A股也会有所压制!

关于后市,A股的龙头行情还会继续,只不过,不再是抱团少数的龙头,而是扩散到更多的龙头股。

对于获利丰厚的白酒、新能源汽车、光伏等龙头,除了少数票,都会有资金调仓换股的压力;可以多关注相对滞涨、低估值的行业龙头。

声明:此内容不代表爱股票观点、仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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