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主题驱动股票池:政治局会议定调,A股指数还是以平稳为主!

时间:2020-07-30 22:44    来源:主题驱动股票池    阅读:3066352次

“平稳”两个字,就解释了为什么7月初疯涨之后,被强行压下来了……所以对于A股,指数暂时还是以平稳为主,优先搞“基础制度建设”,结构性行情还会有!

1、政治局会议召开,大家最关注的还是财政政策与货币政策,这是影响A股最重要的因素。

4月的政治局会议相关表述是:积极的财政政策要更加积极有为,提高赤字率,发行抗疫特别国债,增加地方政府专项债券,提高资金使用效率,真正发挥稳定经济的关键作用。稳健的货币政策要更加灵活适度,运用降准、降息、再贷款等手段,保持流动性合理充裕,引导贷款市场利率下行,把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上。

今天的相关表述是:财政政策要更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金,注重质量和效益。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。

对比一下,区别也很明显的,总结起来就是一句话:从漫灌到精准滴灌!

因为年初的时候,疫情突然爆发,经济受到的影响巨大,各行各业的日子都难过,而且也没有时间,只能紧急的使用漫灌的策略,先稳住再说;

现在经济已经企稳,所以策略就成了精准滴灌,所以要强调“注意实效”、强调“精准导向”!

这个意思,最近也已经有明显的铺垫了,并不算突兀。

A股本轮下跌,也与这种预期有关。

更直接的一点是,这次的政治局会议,还专门提到了资本市场:

要推进资本市场基础制度建设,依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展。

4月份的会议根本没提资本市场,这次提了就是更加重视。

但强调的三点:

一是基础制度建设。注册制得抓紧了,T+0试点,以及延长交易时间等,有没有可能加速推进?

二是打击证券违法活动。这是最近几年一直讲的,不用多解释。

三是平稳健康发展。“平稳”两个字,就解释了为什么7月初疯涨之后,被强行压下来了……

所以对于A股,指数暂时还是以平稳为主,优先搞“基础制度建设”,结构性行情还会有!

2、特朗普建议推迟美国2020年大选!

就在他发这个推特之前,美国刚刚公布了第二季度GDP数据:环比折合年率初值下降32.9%,创历史最大降幅。

进入三季度以来,美国疫情二次爆发,所以三季度想恢复经济,目前也看不到什么希望。

就业率是影响美国总统大选的最重要指标,11月初投票,所以三季度的就业率数据最为关键。

在目前的情况下,特朗普想赢得大选,难度太大,所以他才会喊出推迟大选的口号。

但在目前的形势下,他想推迟大选,基本上不可能。因为根据美国国会19世纪通过的一项法律,特朗普无权单方面推迟选举。选举定于11月的第一个星期二举行。

从侧面,也反应出特朗普现在的压力很大。所以,接下来他的行为,并不好预测。

另外,当前美国面临的最急迫问题是第二轮的救济计划,因为两党之间的分歧难产,更给资本市场带来了不确定性。

今晚美股低开高走,道指跌到2%,A50也受拖累震荡走低。

3、国务院办公厅发布实施意见,鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域,建立大中小企业协同技术研发与产业化的合作机制,带动壮大高新技术企业、科技型中小企业规模。

另外,据业内人士透露,国务院学位委员会会议于今日召开,会议投票通过了设立集成电路一级学科,拟设于新设的交叉学科门类下的提案,待国务院批准后,将与交叉学科门类一起公布。

叠加政治局会议继续强调科技创新,可关注芯片/集成电路龙头:中芯国际、沪硅产业、闻泰科技、紫光国微、士兰微、长电科技等。

关于后市,今天的政治局会议,对于财政政策和货币政策,确实有边际收紧的意思,这个也符合预期,但市场空间是当成利空,还是靴子落地,还未可知。

而且关于资本市场的描述,也还是要以平稳为主。所以接下来A股,指数还是以稳为主,不要抱疯牛的幻想,重点还是关注结构性的机会!

(本文为爱股票社区主题驱动股票池发表,内容为作者个人观点,不代表爱股票平台,特此声明。)

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