温故而知新,说说目前中线逻辑标的操作

以前的的中线标的第一个是远东传动,逻辑一个汽车行业复苏+华为鲲鹏+低价低位低pe,看二季度业绩确实非常好,半年报业绩都回升了,因为它其实客户主要还是重卡市场,类似长源东谷,可惜这个拿的不久,目前7.5比离场价还高20%多,最高去到8.54,目前动态pe仅13,业绩来说确实非常棒,可以说是一个非常成功的中线逻辑标的,到持仓周期过短导致没吃到后面大涨

第二个是神剑股份,这个本身预期业绩会在二季度扭转,中途做了好几轮,但非常可惜最后无人机那波没捉到,但半年报差强人意,溜了。如今这货也确实没啥起色,重回5元下方了。最高6.6,目前4.75(业绩不符合预期,被剔除)

第三个是三泰控股,这个不用多说,业绩反转确实符合预期,加上中间有丰巢重组,业绩符合预期,出局也是因为有更好的标的和创业板注册制,最高价7.4,目前6.45,股价还在出局价之上,说明这个上涨属于硬实力修复上涨。(出局原因是有更好的操作标的,所以获利出局)

第四个万马股份 这货没亏钱也没赚多少,股性不好每次利好都脉冲回落,但中线持股的按照之前入局位置7.2-7.5,目前也不会亏钱,两波一波冲8.83,一波冲8.54,现价7.98(出局原因股性不好,充电桩分支预期炒作未兑现,国资入局时间拖太久)

第五个云意电气,4元附近入局,预期6.36左右,后面创业板注册制直接一波上去了,由于业绩确实没有太大潜力所以在这附近提示清仓走人,后面最高去到7.45,现价6.54,还是创业板低价先发优势和新能源汽车持续热点支撑了它持续波段上涨,目前支撑是6.38,还有意参与的可以关注这个点位得失(半年报业绩不及预期,达到预期目标,兑现出局)

第六个金信诺,中长线逻辑是天基互联网发展+汽车电子PCB+大周期底部,实际上二季度业绩回升还是符合预期,介入点位有很多10.8-12.8都有操作,实际上8月买入一直持股后面两个月都是上涨的,完全可以避开8-9月大盘调整,一来一去,这个空间其实还是不错。大部分人在8-9月回吐20%多利润,而金信诺8-9月上涨了10%,在本月最高去到14.84,目前12.45,仓位不多了。因为一直持续跌破支撑,也许要等一等全年业绩是否出众吧(减仓原因股性很一般,同类军工标的都曾20cm涨停,它每次都冲高回落,尤其晨曦航空翻倍了,怒其不争)仓位不大,但未来个人认为还可以继续看看业绩再做打算。

第7个松芝股份 三泰控股,万马股份等出局就为了参与松芝股份,前面也经历了过山车,5.5附近首次入局,后面也多次建仓甚至由于建仓位置比较高一度被套,但几次重点提示的位置都不高,5.5,5.83之下,6元之下等,建仓持有一个半月,本月迎来上涨行情,最高6.73,现价6.5,尤其本周大多数人亏钱时,松芝继续稳稳上涨,逆势录的5.86%周收益,昨晚三季度业绩和全年业绩预告都出来了,还是相当不错,继续持有。(新能源汽车产业链大热点加持和业绩持续回升,中线逻辑继续务实,坚定持有)

第八个 今天国际,逻辑是二季度利润回升超预期,毛利率提升也非常亮眼,加上客户涉及新能源汽车产业链国内的龙头企业宁德时代,比亚迪,欣旺达等,对该股有很大的加分。再然后是该企业在智造产业链的布局是软硬件一体化布局,软件支撑工业互联网平台,数据孪生运维平台,硬件支撑今天机器人子公司鼎力支持,把智造产业链的两个重要部分的钱都赚了,而且从行业分析出发,智造升级本身就属于第四次工业革命的主体,是一个巨大的蓝海市场,公司在拥有庞大的龙头客户效应加持下,未来在这个智造升级的大市场下获客会更加具备优势,毕竟大企业选的供应商,小企业会先入为主认为该供应商服务非常优秀。中线逻辑二季度业绩超预期回升+广大龙头核心客户+智造产业链软硬件一体化布局+智造产业链蓝海大前景,这是中线的逻辑,目前表现看还是一般般,下周一看一下三季度业绩如何再捋一捋,去年三季度业绩很烂,今年应该不会。(持股中,等待业绩再仔细分析)

第九个,鹏鹞环保,赛摩智能等,这些属于半路中线,就位置不错,业绩不错,行业景气度不错,所以可以中线拿一下,这类定的预期不是特别高,达到目标就分批溜。赛摩智能也是智造产业链,鹏鹞环保是环保行业,都是好的跑道。这些不会分析未来1-2年会如何如何亮眼,只看当下几个月,位置对了就低吸持股,达到预期了就说拜拜。这类其实不少,启迪设计,汉嘉设计,丝路视觉,海晨股份,海波重科等其实都是类似的标的,说不上中线,技术面做一个趋势上涨行情。先进数通从个人看法看,是值得中长线的一个标的,但是今年涨的有点多了,进场要挑大跌低吸。不然买入被套几周也很难受。21说到27,现在又跌回23.61,最后都没有下决心再波段低位抽仓位参与,主要还是觉得目前持仓股潜力更大一些吧。

目前大体上就说这些,逻辑投资,回归投资的本质,回归上涨驱动的核心——业绩基本面。我也相信这种投资逻辑永不过时,提前进入这种状态,做到知行合一,也许未来可期。

bs:目前还有一个缺点需要克服,就是接受大牛市行情中核心龙头的估值泡沫(比如新能源汽车产业链比亚迪,宁德时代等龙头给予更高的龙头溢价),我为什么看好这两个却一直没参与,就是因为我还没有克服这个弱点,但未来可以尝试着一手抓看好行业的龙头,一手抓自己挖掘出来的低位潜力股,齐头并进。像9月中旬我就选出了机器人产业分支看好,如果当时43买了龙头科沃斯,后面就很轻松赚个20%-30%,在7-8月买比亚迪都有可能赚翻倍了这是目前一个阻碍我赚行业红利的最大拦路虎了,必须克服。

目前中线逻辑标的还没有亏钱的。所以这个中线逻辑模式还可以继续坚持,巴菲特之所以是巴菲特,不是因为它一年翻10倍,而是他几十年能翻1万倍,所以稳定的好的投资逻辑风格要继续坚持。

以上投资内容仅作为投资参考,不作为投资依据,据此操作风险自负,投资有风险,入市须谨慎。
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