重点推荐风电光伏板块,这也算是送给股友们的一个福利。双休开了一个会,觉得光伏是顶层设计,而节能风电是底层设计,炒的就是周期反转和预期差。

对风电的基本面肯定是巨大,因为光伏大家研究的比较多的,节能风电之前是没什么人看的,这对风电的这个环节是这样的,光伏呢之前大家炒的是上游的,这些就是觉得硅料涨价。知道新疆的爆炸了。但是现在这逻辑已经变了,就是最大的预期差,企业盈利预测可能逐步上修。同时符合周期共振结构形态,更重要的是整个风电的业绩是非常的漂亮,一季度业绩增长了311%。

风电的核心逻辑:

第一:2021年年国家取消补贴,今年是最后的抢装年。

第二:毛利上升,因为抢装造成当前产能不足,投标价格上涨。

第三:产能扩张。

第四:低估值。

第五:机构调研,研报吹风,结构入场,资金从一线大蓝筹,像低位风电二线蓝筹切换是大势所趋。

从全球电力生产的结构趋势来看,风电与光伏发电呈现一个向上发展趋势,从近期隆基股份的趋势新高、机构大买金风科技来看,这种趋势应该还可以继续延续下去。

核心是两点:一是对市场集中度提升的预期不够,二是过于惯性的给了比较多的降价假设,到这个阶段,提升效率重要性显著大于材料硬降价。 行业开始系统性涨价,头部公司优势在扩大,估值体系可能在未来一年重构~

制造业:隆基股份、通威股份、特变电工、福斯特、晶澳科技、爱旭股份、东方日升、迈为股份/捷佳伟创(机械)、阳光电源、中环、大全(美股)、信义光能/福莱特玻璃(港股)。

运营公司:太阳能、林洋能源、正泰电器(有电站)、东方日升(有电站)、金风科技(有风场)、特变(有风场)

好了,这就是我今天开完会给大家的投资建议和逻辑分析。喜欢我风格和文章的小伙伴点点关注,就是对我最大的鼓励。

以上投资内容仅作为投资参考,不作为投资依据,据此操作风险自负,投资有风险,入市须谨慎。
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