周三这么一涨,市场情绪明显不一样了,别看涨幅不大,没有之前几天那么疯,但是带给市场的信心很大,创业板指数技术上走出了一个空中加油突破的形态。而一些市场信号都好转了,比如转债市场,今天涨势反而让折价率消失了,转债市场走势强过了上证指数。连保守的转债投资者都乐观起来了,可见一斑。

还有B股指数也走势比较强,离岸人民币汇率也企稳了。这些都反应了资金市场整体的心理已经发生改变,所以后面就算调整,幅度也不会太大。

这轮反攻行情在疫情带来的恐慌中产生,要当心的就是疫情结束后反而会开始走完。假如疫情较快结束,房市恢复正常交易将分流部分资金,居民疫情期间被压制的消费需求也将迅速反弹,分流部分资金,导致股市资金分流,压制股市上行。

周三带动节奏的主要是大科技,又回到以前的节奏了,半导体和软件本身就是2020年基本面预期会非常好的行业。如今经过调查,复工状况都比较良好,所以又开始站出来。我们回顾一下股市的炒作,2018年是炒硬件,尤其是基站,通信,2019年是炒中游,消费电子,元器件,半导体等,下游的软件在2019年是殿后的,但2020年,除了中游,下游的软件,应用领域(云游戏,网红直播,远程办公等)应该会比较有潜力。所以大的方向,2020年的行情还是围绕5G产业链的中游和下游相关行业。

周三情绪高标局部反抽,资金明显选择有长期逻辑的。最明显的就是医药方向的联环药业被在线教育方向的三五互联卡位。就像我之前说的,医药本身就没有实际逻辑,没有哪家企业能受益,只是大家惯性思维认为是利好罢了。而在线教育是实打实的直接受益。不过口罩概念没怎么跟随反抽,口罩也是有实打实逻辑的,虽然比不上在线概念,但是比医药要强,短期应该也会有动作,后面还会有较大反弹机会。

这两天还有一个暗线,就是涨价,后面这一块要重点留意,多挖掘这个方向的题材。之前是农业,周三是被动元件和有色金属。农业和有色都是具有抗通胀属性,当前管理层为了缓解病情带来的经济影响,进一步宽松是板上钉钉的事情,后面不出意外很快会开始降息周期,而大宗商品在节后因为利空大跌现在都有企稳反攻迹象。

而被动元件的国际大厂台湾国巨由于库存太低,拟调涨电阻、电容价格,预计第一波涨价平均幅度在30%左右,3月1号生效。不仅是涨价,国巨、三星以及国内的公司风华高科据说已经停止接单,被动组件交货恐拉长至6个月。被动元件最常见的有电阻、电容、电感等。是电子产品必须元器件,最近市场炒作的智能音箱、无线耳机等都会拉动了被动元件市场的增长。

相关概念股:

风华高科,洁美科技,火炬电子,扬杰科技,顺络电子,三环集团,国瓷材料,振华科技,鸿远电子,惠伦晶体。

这些概念股不是让大家追,现在轮动很快,基本上一个概念就只能持续一两天,追高就是吃面的结果,等回调后的潜伏机会。

盘后,农业农村部连续发布“2020年农业农村重点工作部署的实施意见”,“2020年农药管理工作要点”等重要文件,对农业、养猪、农药等有利好刺激,可留意明天资金是否捧场炒作。

以上投资内容仅作为投资参考,不作为投资依据,据此操作风险自负,投资有风险,入市须谨慎。
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