正好晚上在读研报,天风的这张表格引出了我下面的这段内容,各位球友觉得有用可以参考。

硅晶片这一块,耳熟能详的就是上海新昇(新阳),只可惜产能一直看不到。印象里面17年就有几波大涨幅,去年11月炒科创的时候也拿出来甩过。有研新材涉猎的东西很多,有GAN,Sic这种,也是产能一直较少。没有提到的可能是云南锗业和三安光电,这两家也是大硅片的上游材料商。走势上来看,三安光电的趋势最完整,毕竟机构票,现在大家都玩上了阿尔法。贝塔我可能会推荐买云南锗业,赌性大的兄弟们自己看着上。新阳我一直看着没买过,有机会试试车。

光刻胶的话,也写的很清楚了。飞凯和强力新材都是针对面板行业的,半导体行业的基本上靠进口。换言之,按照现在面板行业的产能问题来看,这两家公司的业绩爆发点都在于全球手机或者电视机需求上升(也可能是VR眼镜的新增需求)。但是TCL和京东方目前其实总体产能是过剩的(京东方在武汉的产能可能会减产,后续大家自行跟踪)

电子气体是个好东西,具体还可以看我之前发的电子化工材料ECM的点评。总之南大光电是好公司,有望形成国产替代。巨化。。。。菊花股份就算了吧。

CMP的细分里面,安集科技科创板标的,最近明显有资金关注,后面一定是主线(逻辑在于科创板50的推出前会聚拢很多内资,而科创板50推出后会吸引很多外资进入)鼎龙股份本来是做打印机墨材的,16年搞了个定增收了半导体的这块业务,可惜利润贡献上也没有进展,股价也就在个位数徘徊。这个票其实前几年我是蛮看好的,现在随着机构资金越来越倾向于买行业头部公司,暂且鼎龙放一旁吧。这边也提一些技巧,比方说下周开始本人可能看好中证1000的反弹行情,那那个时候我就建议买这种小事情的贝塔,资金效率更高。

试剂里面,其实晶瑞是最让我伤心的,自从我走了之后涨了3倍。这种股票说实话我也捏不住,换言之,主仓位都捏不住。如果大家有用小账户配股票的习惯,这种股票看准了可以买了不动的。江化微的问题也是作为ECM的新晋公司一直没能出现实际的利润爆发,股价一直匍匐前进,我建议是小仓位配一点。

最后说一下靶材的江丰电子,这票在18年初的春季攻势中很两眼。当时作为新上的菜,受到了柚子追捧。但是也是所谓出道即巅峰。这点大家可以把思路挪到做次新的方向上来看待。举例,斯达半导这只新股一直没开板是吧,IGBT唯一能够进入全球市场的公司。所以斯达半导出来一定会再次被抢,大家参考卓胜微刚刚开板以后的行情,以及那一段时间对于射频天线的研报,吹的是满天飞。最近也是IGBT已经扩散到扬杰科技这种票了。说回来就是江丰电子的靶材下一次的上涨要么是自身业绩出现拐点,要么就是靶材的其他标的上市,带动一波情绪。

此篇文章是自己读研报的随笔。有说的不到位的,用词错乱的大家底下留言指正。码字不易,谢谢

$澜起科技(SH688008)$ $安集科技(SH688019)$ $中微公司(SH688012)$

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