经历前一交易日大幅调整之后,今天A股市场迎来超乎预期的绝地大反弹,北向资金也继续净流入。昨天,市场逾3000只股票跌停;而今天,三大指数小幅低开后很快就开始了上攻行情,不到十分钟指数就悉数翻红。

截至收盘,上证综指涨1.34%,报2783.29点;深证成指涨3.17%,报10089.67点;创业板指涨4.84%,报1882.69点。这2个交易日,北向资金合计净流入231.09亿元。前十大成交股中,净买入额居前三的是贵州茅台、中国国旅、格力电器。

消息面上,央行昨日公开市场操作投放1.2万亿元之后,今日继续充足供应流动性,公开市场操作逆回购投放资金5000亿元,两天合计1.7万亿。央行表示,超预期流动性投放推动货币市场和债券市场利率下行,并将进一步推动贷款市场利率下行,有利于降低资金成本,支持实体经济。

除公开市场操作外,今天市场对于降准、降息的讨论也逐日增多。未来两周,如果肺炎疫情依旧利空环绕,央行可能还会进一步加大投放。目前利率位置已经达到非典水平,后续预估会震荡下行。
全天,投资者恐慌情绪逐渐消退,热点题材十分明显,市场赚钱效应在,然而却是一半天堂一半地域,资金扎堆迹象明显。这次的反弹行情来得太快太猛,以至于很多投资者还没有缓过神来。
东方港湾董事长但斌今天表示:给交易员指令,新基金加买龙头白酒、龙头电池企业;加买港股龙头互联网教育和在线教育企业,将子弹打光了!李大霄更是发文力挺:8个理由,中国股市2685战疫底已经出现,五部委联合出台30条稳定市场的举措,非比寻常。
盘面看,市场上涨的家数为1494,下跌家数为2231。两市成交总额为9101亿元,较前一交易日大增3906亿元。云办公概念高开,而银行、特斯拉、半导体、网红经济、流感、在线教育、网络游戏、证券、农业种植等板块都有过异动拉升迹象。医疗器械服务、化学制药、生物制品涨幅居前;云办公、口罩、生物疫苗暴涨。科创板的有方科技最为强势,全天大涨58.64%。
市场的热门板块是特斯拉(模塑科技和旭升股份),涨停潮最多;其次是在线教育(全通教育和中公教育),疫情受益板块;还有就是网红经济(星期六和引力传媒),这是1月份最为亮眼的题材;而网络游戏的预期和半导体的芯片替代也是高度活跃。
市场的明星股众多,主要还是源于流感的基本面大背景。其中,抗病毒概念的联环药业7个涨停,流感概念的鲁抗医药和四环生物6个涨停,医疗仪器的奥美医疗5个涨停,云办公的三五互联4个涨停,口罩的泰达股份和南卫股份则是3个涨停。
目前的疫情只是短期的事件,市场的情绪有些过度,但中国经济的长期基本面不会受其影响而改变,正如2003年非典之后我们的经济还是节节攀升。对于长线投资者而言,可以在控制风险的情况下,适当维持自己的仓位。在市场调整洗盘之际,不少个股存在低吸机会。
短期即使一波三折,但中长期而言,在国家重视、居民配置、机构配置、全球配置的四重奏下,权益时代长牛趋势仍不会变。在结构上看,机会依然来自于核心竞争力强,受宏观经济影响小的资产。除了医药,趋势性行业的5G通信和新能源汽车依旧会有极为明显的布局机会。
随着 5G 网络规模建设启动,相关子板块景气度有望延续,相关龙头包括中兴通讯、烽火通信、世嘉科技等。除此以外,受益于5G应用以及云计算需求驱动,互联网巨头或有望加大对于IDC等云计算基础设施的投入,相关公司包括星网锐捷、数据港、光环新网。
新能源汽车领域,三花智控和拓普集团持续受益于特斯拉国产化,而旭升股份是绝对的特斯拉产业链业绩主导龙头。此外,动力电池重点关注宁德时代,而LG产业链关注当升科技,电解液则关注天赐材料,三元电池关注华友钴业,薄膜关注法拉电子。
晚间,美股涨幅持续扩大,纳指现涨超2%,道指涨1.61%,标普涨1.63%。中概股普涨,蔚来汽车大涨超10%,阿里巴巴涨逾4%。最引人注目的是特斯拉,股价一度涨逾20%,市值接近1700亿美元,其大股东Baron预计10年后特斯拉营收将破万亿美元。在这种刺激下,明天A股的特斯拉概念或延续强势,受到短线资金追捧。

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