一,前言;

国家产业基金减持四大芯片股,是否说芯片股的好运到头了呢?实际上这也是最近一些买方机构很关心的,有些不敏感的部分和大家一起分享。

二,事件;

12月21日晚间,兆易创新、国科微、汇顶科技三家上市公司分别发布公告称,国家集成电路产业投资基金计划15个交易日后的3个月内减持各自不超过总股本1%的公司股份。而此前该基金从未进行过减持。

三,焦点问题;

焦点问题很明确,国家队减持,是否意味着芯片股的高峰已经过去了?我的观点很明确,这一幕不会出现。

四,投资逻辑;

原因之一,产业基金目的明确;

国家基金也是基金,扶持为主,兼顾收益,产业以基金一期主要投向IC设计,目前来看,以上三家公司取得的成绩如下:

兆易创新、存储芯片、 世界前三;

国科微、 存储芯片、 世界先进水平;

汇顶科技、 生物识别芯片、 世界领先;

以上都符合国家产业政策方向,即:自主可控,世界领先,既然目标已经实现,那没有理由说一直拿下去,毕竟国家产业基金对财务方面的需求很少,所以我看有些文章写得是说股价高了,要退出,在我看来是对大产业基金没有认识,当然像我们公司这样,也算是近水楼台先得月,这条线我跑多了,自然是更熟悉他们的运作方式。

原因之二,投资不减速;

比对中美芯片产业,发现,以美国半导体产业的权威数据,费城半导体指数来说,过去30个月,这一指数涨幅是101%,而我们的芯片指数涨幅才46%,为什么会这么大差异,实际就是投资带动的,千万不要走进企业盈利的误区。

搞半导体的,很多都是常年在亏损边缘,比如美国的AMD,差点就被美国政府接手。实际上过去十年,美国政府在半导体产业的投资是逐年增加,每年的的投入都在千亿美元以上,这才是美国半导体产业发展的核心,说句心里话,这行业太烧钱了。

正因为是投资带动的,整个行业的前景恰恰会很好,因为比投资,我们国家不输给谁,而国家二期产业基金2000亿的投入就是释放了明确的信号,而且因为国家重视,结果各地方政府也在追加投资,所以根本不用担心,未来的发展。

五,未来的发展;

这方面其实很简单,一期国家产业基金主要投向的就是IC设计产业,而根据相关信息显示,国家二期产业基金,预计2020年开始进行投资,各领域龙头企业仍然会成为重点投资对象,制造环节占比仍然最大,重视材料设备、设计,新增应用方向,继续支持先进封测领域。

所以其实重点很明确,一是芯片的上游材料产业,二是封测领域,实际封测我们已经是领先全球,但是国家支持的目的就是把封测做大,做到全球独一无二,这样我们也能顺利占有芯片产业链的一环,有话语权。

而这个思路其实就是复刻当年稀土行业的思路,大家或许觉得我们国家稀土资源多,实际稀土资源我们不比别人多,而且开发有很大的环境污染,但是在稀土分离方面,我们全球独步,技术和产能无人能及,所以就算你开采完稀土,也要到中国来分离,这样的未来很容易值得期待。

六,芯片材料产业梳理;

1、半导体前驱材料:雅克科技002409;

2、大硅片领域:上海新阳300236;晶盛机电300316;中环股份002219;晶方科技603005;

3、高纯试剂:江化微603078;上海新阳300236;

4、光掩膜版领域:紫光国芯002049;

5、CMP 抛光材料领域:鼎龙股份300054;

6、光刻胶相关领域:南大光电300346;飞凯材料300298;强力新材300429;

7、电子气体领域:南大光电300346;

8、靶材相关领域:有研新材600206;江丰电子300666;

9、封装材料相关领域:兴森科技002436;康强电子002119;南大光电300346;

10、油墨感光材料领域:容大感光300576;广信材料300537;

今年是5G元年,也是科技大年,科技也陆续冒出了一批批牛股,而这些牛股都以机构持仓为主。通常来说,机构要重仓布局会对上市公司进行充分调研,并持续跟踪数据,所以机构调研次新越多,成为牛股的概率越高。

如何抓住下个“10倍科技牛股”?

每一次大跌,市场都会存在错杀的机会。

那么当前如何寻找错杀的10倍潜力科技股,大家可以从3个方向出发:

1、行业,属于优质科技领域,当前处于高增长阶段;

2、公司,属于优质龙头公司,业绩增长确定性高,不存在利空压制;

3、技术面,股价处于相对低位,近期走势强于市场,暂时回调并未破坏趋势。

以上述领域为基础,从3个方面出发:1、行业高增长,增速超过20%;2、公司新产品放量,成长确定性高;3、近期走势强于市场,回调并未破坏趋势。

以上投资内容仅作为投资参考,不作为投资依据,据此操作风险自负,投资有风险,入市须谨慎。
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